| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 803.00 | 374 054.00 | 42 748.00 | 416 803.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 334 577.00 | 951 429.00 | 383 148.00 | 1 334 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 712 144.00 | 5 816 581.00 | 4 895 562.00 | 10 712 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 087.00 | 2 176 783.00 | 1 386 304.00 | 3 563 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 663.00 | | 121 663.00 | 121 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 423 320.00 | 9 342 354.00 | 7 080 965.00 | 16 423 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 639.00 | 69 711.00 | 1 425 929.00 | 1 495 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 646 497.00 | 107 281.00 | 2 539 216.00 | 2 646 497.00 |
BT Marchandises | 421 287.00 | | 421 287.00 | 421 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 527 408.00 | 631 251.00 | 11 896 157.00 | 12 527 408.00 |
BZ Autres créances | 5 618 873.00 | | 5 618 873.00 | 5 618 873.00 |
CF Disponibilités | 986 117.00 | | 986 117.00 | 986 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 802 162.00 | 808 242.00 | 22 993 920.00 | 23 802 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 225 481.00 | 10 150 597.00 | 30 074 885.00 | 40 225 481.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 802.00 | 20 458.00 | 10 344.00 | 30 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 800 612.00 | -2 723 298.00 | | -8 800 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169 578.00 | -6 077 309.00 | | -4 169 578.00 |
DK Provisions réglementées | 568 659.00 | 397 450.00 | | 568 659.00 |
DL TOTAL (I) | -2 200 284.00 | 1 798 090.00 | | -2 200 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 257 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 293 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 743 985.00 | 12 851 695.00 | | 19 743 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 551.00 | 6 333 426.00 | | 8 114 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 440.00 | 431 605.00 | | 1 054 440.00 |
EA Autres dettes | 3 362 181.00 | 353 335.00 | | 3 362 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 275 169.00 | 19 970 061.00 | | 32 275 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 074 885.00 | 22 061 151.00 | | 30 074 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 275 169.00 | 19 970 061.00 | | 32 275 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 743 985.00 | | | 19 743 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 593 561.00 | 7 255 370.00 | 16 848 931.00 | 9 593 561.00 |
FD Production vendue biens | 19 188 529.00 | 352 035.00 | 19 540 564.00 | 19 188 529.00 |
FG Production vendue services | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800 911.00 | 7 607 406.00 | 36 408 317.00 | 28 800 911.00 |
FM Production stockée | | | -121 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 070 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 811 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 403 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 904 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 453 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 410.00 | 40 078.00 | | 10 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 410.00 | 40 078.00 | | 10 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 662.00 | 17 978.00 | | 8 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 391.00 | 49 390.00 | | 12 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 209.00 | 186 045.00 | | 171 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 261.00 | 253 413.00 | | 192 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 851.00 | -213 335.00 | | -181 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 159.00 | -105 545.00 | | -68 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 136 118.00 | 33 803 713.00 | | 37 136 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 305 695.00 | 39 881 022.00 | | 41 305 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169 578.00 | -6 077 309.00 | | -4 169 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 593 275.00 | | 1 288 652.00 | 15 593 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 455 900.00 | 2 707.00 | 16 423 320.00 | 455 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455 900.00 | 2 707.00 | 15 731 471.00 | 455 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 690.00 | | 39 786.00 | 605 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 942 612.00 | | 1 247 465.00 | 14 942 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | 1 400.00 | 11 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197 329.00 | 1 145 093.00 | 68.00 | 8 197 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 278.00 | 10 229.00 | | 13 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 036.00 | 35 019.00 | | 339 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 015.00 | 1 099 846.00 | 68.00 | 7 845 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 450.00 | 171 209.00 | | 397 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 476 334.00 | | 299 343.00 | 476 334.00 |
6T Sur comptes clients | 609 400.00 | 42 746.00 | 20 895.00 | 609 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085 734.00 | 42 746.00 | 320 237.00 | 1 085 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 184.00 | 213 954.00 | 613 237.00 | 1 776 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 746.00 | 613 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 114 551.00 | 8 114 551.00 | | 8 114 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 893.00 | 247 893.00 | | 247 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 982.00 | 264 982.00 | | 264 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 181.00 | 3 362 181.00 | | 3 362 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 521 393.00 | 12 521 393.00 | | 12 521 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VB T. V. A. | 925 821.00 | 925 821.00 | | 925 821.00 |
VC Groupe et associés | 4 310 656.00 | 4 310 656.00 | | 4 310 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 19 743 985.00 | 19 743 985.00 | | 19 743 985.00 |
VP Divers | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 329.00 | 155 329.00 | | 155 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 341.00 | 106 341.00 | | 106 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264 144.00 | 18 252 622.00 | 11 522.00 | 18 264 144.00 |
VW T.V.A. | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 275 169.00 | 32 275 169.00 | | 32 275 169.00 |