| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 996.00 | 298 935.00 | 18 061.00 | 316 996.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 966 532.00 | 818 674.00 | 147 858.00 | 966 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 541 024.00 | 4 267 639.00 | 3 273 385.00 | 7 541 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985 795.00 | 1 190 890.00 | 1 794 904.00 | 2 985 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 912.00 | | 222 912.00 | 222 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276 218.00 | 6 579 187.00 | 5 697 031.00 | 12 276 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520 940.00 | | 1 520 940.00 | 1 520 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 821 377.00 | 492 890.00 | 3 328 487.00 | 3 821 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 873.00 | 208 930.00 | 4 024 943.00 | 4 233 873.00 |
BZ Autres créances | 5 754 774.00 | | 5 754 774.00 | 5 754 774.00 |
CF Disponibilités | 224 458.00 | | 224 458.00 | 224 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 001.00 | | 148 001.00 | 148 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 744 806.00 | 701 820.00 | 15 042 986.00 | 15 744 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 021 024.00 | 7 281 007.00 | 20 740 017.00 | 28 021 024.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -782 385.00 | -869 682.00 | | -782 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 673.00 | 87 297.00 | | -612 673.00 |
DK Provisions réglementées | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 487.00 | 9 418 861.00 | | 8 820 487.00 |
DP Provisions pour risques | 159 784.00 | 26 700.00 | | 159 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 784.00 | 26 700.00 | | 159 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 650.00 | 3 583.00 | | 4 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 191.00 | 2 800 000.00 | | 1 606 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 247.00 | 6 047 174.00 | | 7 509 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 833.00 | 723 963.00 | | 641 833.00 |
EA Autres dettes | 1 997 826.00 | 3 186 641.00 | | 1 997 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 759 747.00 | 12 761 362.00 | | 11 759 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 740 017.00 | 22 206 923.00 | | 20 740 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 759 747.00 | 12 761 362.00 | | 11 759 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 650.00 | 3 583.00 | | 4 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 002 899.00 | 2 845 311.00 | 42 848 211.00 | 40 002 899.00 |
FG Production vendue services | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 003 904.00 | 2 845 311.00 | 42 849 216.00 | 40 003 904.00 |
FM Production stockée | | | -524 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 768 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 071 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 460 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 211.00 | 202 486.00 | | 187 211.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 594.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 097.00 | 16 316.00 | | 14 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 100 910.00 | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 21 826.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 839.00 | 1 311.00 | | 19 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 551.00 | 23 137.00 | | 40 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 454.00 | 77 773.00 | | -26 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 000.00 | -57 816.00 | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 850 735.00 | 43 179 712.00 | | 42 850 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 463 408.00 | 43 092 415.00 | | 43 463 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 673.00 | 87 297.00 | | -612 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 602.00 | 182 661.00 | | 58 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 022 142.00 | | 1 477 885.00 | 11 022 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 768.00 | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 809.00 | 12 276 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 509.00 | 545 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 532.00 | 11 716 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 405.00 | | 33 774.00 | 533 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 476 805.00 | | 1 433 989.00 | 10 476 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 768.00 | | 10 122.00 | 8 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797 141.00 | 932 022.00 | 149 976.00 | 5 797 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 785.00 | 44 659.00 | 21 509.00 | 275 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518 307.00 | 887 363.00 | 128 467.00 | 5 518 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 298.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 700.00 | 159 784.00 | 26 700.00 | 26 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 440.00 | 58 450.00 | 66 000.00 | 500 440.00 |
6T Sur comptes clients | 182 399.00 | 48 150.00 | 21 619.00 | 182 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 839.00 | 106 600.00 | 87 619.00 | 682 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 539.00 | 280 682.00 | 114 319.00 | 709 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 384.00 | 114 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 509 247.00 | 7 509 247.00 | | 7 509 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 342.00 | 61 342.00 | | 61 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 685.00 | 229 685.00 | | 229 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997 826.00 | 1 997 826.00 | | 1 997 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 219.00 | | | 4 067 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
VB T. V. A. | 677 438.00 | | | 677 438.00 |
VC Groupe et associés | 4 269 982.00 | | | 4 269 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 191.00 | 1 606 191.00 | | 1 606 191.00 |
VP Divers | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 249.00 | | | 740 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 001.00 | | | 148 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146 770.00 | 10 136 648.00 | 10 122.00 | 10 146 770.00 |
VW T.V.A. | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 759 747.00 | 11 759 747.00 | | 11 759 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |