| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 337.00 | 399 572.00 | 35 765.00 | 435 337.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 10 398.00 | 3 105.00 | 7 293.00 | 10 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 764.00 | 330 003.00 | 267 761.00 | 597 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 428.00 | 491 854.00 | 72 573.00 | 564 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 217.00 | 1 255 221.00 | 879 996.00 | 2 135 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 341.00 | | 52 341.00 | 52 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 026 216.00 | 1 445 285.00 | 12 580 930.00 | 14 026 216.00 |
BZ Autres créances | 4 976 494.00 | | 4 976 494.00 | 4 976 494.00 |
CF Disponibilités | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 744 110.00 | 1 445 285.00 | 18 298 825.00 | 19 744 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 879 326.00 | 2 700 506.00 | 19 178 820.00 | 21 879 326.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 802.00 | 30 687.00 | 115.00 | 30 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -12 970 190.00 | -8 800 612.00 | | -12 970 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 308 766.00 | -4 169 578.00 | | -2 308 766.00 |
DK Provisions réglementées | | 568 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | -5 077 709.00 | -2 200 284.00 | | -5 077 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979 000.00 | 19 743 985.00 | | 14 979 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 282.00 | 8 114 551.00 | | 7 287 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 029.00 | 1 054 440.00 | | 1 718 029.00 |
EA Autres dettes | 272 218.00 | 3 362 181.00 | | 272 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 256 529.00 | 32 275 169.00 | | 24 256 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 178 820.00 | 30 074 885.00 | | 19 178 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 277 529.00 | 32 275 169.00 | | 9 277 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 979 000.00 | | | 14 979 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 191 100.00 | 5 848 806.00 | 15 039 906.00 | 9 191 100.00 |
FD Production vendue biens | 23 503 692.00 | 345 382.00 | 23 849 074.00 | 23 503 692.00 |
FG Production vendue services | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 739 937.00 | 6 194 189.00 | 38 934 126.00 | 32 739 937.00 |
FM Production stockée | | | -2 646 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 705 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 141 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 892 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 443 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 123 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 118.00 | |
GE Autres charges | | | 16 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 838 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 133 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 472 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 061 593.00 | 10 410.00 | | 8 061 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 694 938.00 | | | 694 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756 531.00 | 10 410.00 | | 8 756 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 433.00 | 8 662.00 | | 38 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 513 050.00 | 12 391.00 | | 5 513 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 280.00 | 171 209.00 | | 126 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677 763.00 | 192 262.00 | | 5 677 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 078 769.00 | -181 851.00 | | 3 078 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 442.00 | -68 159.00 | | -85 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 511 063.00 | 37 136 118.00 | | 45 511 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 819 829.00 | 41 305 695.00 | | 47 819 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 308 766.00 | -4 169 578.00 | | -2 308 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 423 320.00 | | 364 404.00 | 16 423 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 522.00 | 157 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 652 507.00 | 2 135 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 049.00 | 30 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 660.00 | 664 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 627 276.00 | 1 283 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 476.00 | | 29 195.00 | 645 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731 471.00 | | 179 209.00 | 15 731 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 522.00 | | 156 000.00 | 12 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 342 354.00 | 1 042 602.00 | 9 129 735.00 | 9 342 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 507.00 | 10 229.00 | 3 049.00 | 23 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 054.00 | 35 734.00 | 10 216.00 | 374 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 944 793.00 | 996 639.00 | 9 116 470.00 | 8 944 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 568 659.00 | 126 280.00 | 694 938.00 | 568 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
6T Sur comptes clients | 631 251.00 | 815 118.00 | 1 083.00 | 631 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 242.00 | 815 118.00 | 178 075.00 | 808 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 901.00 | 941 398.00 | 873 013.00 | 1 376 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 118.00 | 178 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 280.00 | 694 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287 282.00 | 7 287 282.00 | | 7 287 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 049.00 | 292 049.00 | | 292 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 678.00 | 210 678.00 | | 210 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 218.00 | 272 218.00 | | 272 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 021 501.00 | 14 021 501.00 | | 14 021 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 493 619.00 | 493 619.00 | | 493 619.00 |
VC Groupe et associés | 3 695 935.00 | 3 695 935.00 | | 3 695 935.00 |
VI Groupe et associés | 14 979 000.00 | | 14 979 000.00 | 14 979 000.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 933.00 | 720 933.00 | | 720 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 182.00 | 156 182.00 | | 156 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 314 892.00 | 19 158 892.00 | 156 000.00 | 19 314 892.00 |
VW T.V.A. | 999 031.00 | 999 031.00 | | 999 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 256 529.00 | 9 277 529.00 | 14 979 000.00 | 24 256 529.00 |