| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 016.00 | 339 036.00 | 37 981.00 | 377 016.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 313 487.00 | 901 724.00 | 411 762.00 | 1 313 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 577 310.00 | 5 092 188.00 | 4 485 121.00 | 9 577 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 389.00 | 1 851 103.00 | 1 672 287.00 | 3 523 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 426.00 | | 528 426.00 | 528 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 593 275.00 | 8 197 329.00 | 7 395 946.00 | 15 593 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 752 489.00 | 202 652.00 | 1 549 837.00 | 1 752 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 767 901.00 | 273 683.00 | 2 494 218.00 | 2 767 901.00 |
BT Marchandises | 361 719.00 | | 361 719.00 | 361 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 792.00 | 609 400.00 | 4 505 392.00 | 5 114 792.00 |
BZ Autres créances | 5 119 174.00 | | 5 119 174.00 | 5 119 174.00 |
CF Disponibilités | 554 100.00 | | 554 100.00 | 554 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 750 852.00 | 1 085 734.00 | 14 665 118.00 | 15 750 852.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 344 214.00 | 9 283 063.00 | 22 061 151.00 | 31 344 214.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 802.00 | 10 229.00 | 20 573.00 | 30 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -2 723 298.00 | -1 395 058.00 | | -2 723 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 077 309.00 | -1 328 240.00 | | -6 077 309.00 |
DK Provisions réglementées | 397 450.00 | 211 405.00 | | 397 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 090.00 | 7 689 354.00 | | 1 798 090.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 97 000.00 | | 36 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 000.00 | 97 000.00 | | 293 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 851 695.00 | 2 218 866.00 | | 12 851 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 426.00 | 9 312 590.00 | | 6 333 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 605.00 | 558 397.00 | | 431 605.00 |
EA Autres dettes | 353 335.00 | 3 231 161.00 | | 353 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 970 061.00 | 15 321 014.00 | | 19 970 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 061 151.00 | 23 107 368.00 | | 22 061 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 851 695.00 | | | 12 851 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 665 679.00 | 183 458.00 | 17 849 137.00 | 17 665 679.00 |
FD Production vendue biens | 16 005 807.00 | 529 749.00 | 16 535 556.00 | 16 005 807.00 |
FG Production vendue services | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 677 888.00 | 713 207.00 | 34 391 095.00 | 33 677 888.00 |
FM Production stockée | | | -1 465 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 706 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 083 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 565 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 587 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 000.00 | |
GE Autres charges | | | 118 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 373 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 666 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 078.00 | 29 517.00 | | 40 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 078.00 | 29 517.00 | | 40 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 978.00 | 68 677.00 | | 17 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 390.00 | 379 830.00 | | 49 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 045.00 | 197 107.00 | | 186 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 413.00 | 645 614.00 | | 253 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 335.00 | -616 098.00 | | -213 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 545.00 | -117 393.00 | | -105 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 803 713.00 | 44 915 817.00 | | 33 803 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 881 022.00 | 46 244 056.00 | | 39 881 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 077 309.00 | -1 328 240.00 | | -6 077 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 347 049.00 | | 2 423 386.00 | 14 347 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 164.00 | | 30 687.00 | 3 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177 160.00 | 15 593 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 160.00 | 14 942 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 280.00 | | 38 410.00 | 567 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765 483.00 | | 2 354 290.00 | 13 765 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609 366.00 | 1 095 156.00 | 507 193.00 | 7 609 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | 10 229.00 | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 049.00 | 18 986.00 | | 320 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 268.00 | 1 065 941.00 | 507 193.00 | 7 286 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 405.00 | 186 045.00 | | 211 405.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 257 000.00 | 61 000.00 | 97 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 650.00 | 476 338.00 | 360 654.00 | 360 650.00 |
6T Sur comptes clients | 135 436.00 | 611 402.00 | 137 438.00 | 135 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 086.00 | 1 087 740.00 | 498 092.00 | 496 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 491.00 | 1 530 785.00 | 559 092.00 | 804 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344 740.00 | 559 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 426.00 | 6 333 426.00 | | 6 333 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 335.00 | 353 335.00 | | 353 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 703.00 | 5 107 703.00 | | 5 107 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 581 217.00 | 581 217.00 | | 581 217.00 |
VC Groupe et associés | 4 189 581.00 | 4 189 581.00 | | 4 189 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 851 695.00 | 12 851 695.00 | | 12 851 695.00 |
VP Divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 221.00 | 173 221.00 | | 173 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 324 765.00 | 10 314 643.00 | 10 122.00 | 10 324 765.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 970 061.00 | 19 970 061.00 | | 19 970 061.00 |