| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 606.00 | 320 049.00 | 18 557.00 | 338 606.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 1 063 807.00 | 856 058.00 | 207 750.00 | 1 063 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 740 117.00 | 4 922 960.00 | 3 817 157.00 | 8 740 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 346 926.00 | 1 507 251.00 | 1 839 675.00 | 3 346 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 633.00 | | 614 633.00 | 614 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 347 049.00 | 7 609 366.00 | 6 737 683.00 | 14 347 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919 870.00 | | 1 919 870.00 | 1 919 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 233 580.00 | 326 909.00 | 3 906 670.00 | 4 233 580.00 |
BT Marchandises | 378 923.00 | 33 741.00 | 345 182.00 | 378 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685 920.00 | 135 436.00 | 4 550 485.00 | 4 685 920.00 |
BZ Autres créances | 5 080 344.00 | | 5 080 344.00 | 5 080 344.00 |
CF Disponibilités | 463 379.00 | | 463 379.00 | 463 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 163.00 | | 74 163.00 | 74 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 865 771.00 | 496 086.00 | 16 369 685.00 | 16 865 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 212 820.00 | 8 105 452.00 | 23 107 368.00 | 31 212 820.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 101 247.00 | 9 101 247.00 | | 9 101 247.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 058.00 | -782 385.00 | | -1 395 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328 240.00 | -612 673.00 | | -1 328 240.00 |
DK Provisions réglementées | 211 405.00 | 14 298.00 | | 211 405.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689 354.00 | 8 820 487.00 | | 7 689 354.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 159 784.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 159 784.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 866.00 | 1 606 191.00 | | 2 218 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 590.00 | 7 509 247.00 | | 9 312 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 397.00 | 641 833.00 | | 558 397.00 |
EA Autres dettes | 3 231 161.00 | 1 997 826.00 | | 3 231 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 321 014.00 | 11 759 747.00 | | 15 321 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 107 368.00 | 20 740 017.00 | | 23 107 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 321 014.00 | 11 759 747.00 | | 15 321 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 837 223.00 | 428 084.00 | 31 265 307.00 | 30 837 223.00 |
FD Production vendue biens | 10 254 731.00 | 1 103 108.00 | 11 357 839.00 | 10 254 731.00 |
FG Production vendue services | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 113 717.00 | 1 531 192.00 | 42 644 909.00 | 41 113 717.00 |
FM Production stockée | | | 1 283 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 828 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 127 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 903 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -398 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 558 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 641 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -813 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -829 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 450.00 | 187 211.00 | | 123 450.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 517.00 | 14 097.00 | | 29 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 517.00 | 14 097.00 | | 29 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 677.00 | 6 414.00 | | 68 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 830.00 | 19 839.00 | | 379 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 107.00 | 14 298.00 | | 197 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 614.00 | 40 551.00 | | 645 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 098.00 | -26 454.00 | | -616 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 393.00 | -100 000.00 | | -117 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 915 817.00 | 42 850 735.00 | | 44 915 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 244 056.00 | 43 463 408.00 | | 46 244 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328 240.00 | -612 673.00 | | -1 328 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 532.00 | 58 602.00 | | 18 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 276 218.00 | | 2 293 743.00 | 12 276 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 912.00 | 14 347 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 912.00 | 13 765 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 670.00 | | 21 610.00 | 545 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716 262.00 | | 2 272 133.00 | 11 716 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 579 187.00 | 1 030 179.00 | | 6 579 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 935.00 | 21 114.00 | | 298 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277 203.00 | 1 009 065.00 | | 6 277 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 298.00 | 197 107.00 | | 14 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 784.00 | 25 000.00 | 87 784.00 | 159 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 890.00 | 360 650.00 | 492 890.00 | 492 890.00 |
6T Sur comptes clients | 208 930.00 | 9 618.00 | 83 112.00 | 208 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 820.00 | 370 268.00 | 576 002.00 | 701 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 902.00 | 592 375.00 | 663 786.00 | 875 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 268.00 | 663 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312 590.00 | 9 312 590.00 | | 9 312 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 466.00 | 236 466.00 | | 236 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 161.00 | 3 231 161.00 | | 3 231 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 453.00 | 4 607 453.00 | | 4 607 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
VB T. V. A. | 790 938.00 | 790 938.00 | | 790 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 028 423.00 | 4 028 423.00 | | 4 028 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 866.00 | 2 218 866.00 | | 2 218 866.00 |
VP Divers | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 214.00 | 178 214.00 | | 178 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 850 548.00 | 9 840 426.00 | 10 122.00 | 9 850 548.00 |
VW T.V.A. | 142 294.00 | 142 294.00 | | 142 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 321 014.00 | 15 321 014.00 | | 15 321 014.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |