| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 738.00 | 10 020.00 | 21 718.00 | 31 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 810.00 | 10 091.00 | 321 718.00 | 331 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 644.00 | | 431 644.00 | 431 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 629.00 | | 217 629.00 | 217 629.00 |
BZ Autres créances | 899 687.00 | | 899 687.00 | 899 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 209.00 | | 1 558 209.00 | 1 558 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 019.00 | 10 091.00 | 1 879 927.00 | 1 890 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 290.00 | -48 277.00 | | 18 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 576.00 | 66 567.00 | | 208 576.00 |
DL TOTAL (I) | 306 666.00 | 98 090.00 | | 306 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 267.00 | 51 383.00 | | 70 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 267.00 | 51 383.00 | | 70 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 428.00 | 24 048.00 | | 9 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441.00 | 8 334.00 | | 2 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 450.00 | 809 431.00 | | 118 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 913.00 | 799 466.00 | | 403 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 764.00 | 633 057.00 | | 968 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 995.00 | 2 274 336.00 | | 1 502 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 927.00 | 2 423 809.00 | | 1 879 927.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 545.00 | 464 985.00 | | 1 384 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 428.00 | 24 048.00 | | 9 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 534.00 | 4 124 525.00 | 4 152 059.00 | 27 534.00 |
FG Production vendue services | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 572.00 | 4 124 525.00 | 4 166 097.00 | 41 572.00 |
FM Production stockée | | | -57 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 099.00 | 16 636.00 | | 33 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 500.00 | 10 396.00 | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 1 008.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 008.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | 1 008.00 | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 728.00 | 1 470.00 | | -102 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 670.00 | 1 435 495.00 | | 4 131 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 094.00 | 1 368 928.00 | | 3 923 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 576.00 | 66 567.00 | | 208 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 31 810.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 383.00 | 32 537.00 | 13 653.00 | 51 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 383.00 | 32 537.00 | 13 653.00 | 51 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 338.00 | 875 338.00 | | 875 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 629.00 | | | 217 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 542.00 | | | 624 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 565.00 | 1 426 565.00 | | 1 426 565.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 545.00 | 1 384 545.00 | | 1 384 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 691.00 | 12 721.00 | | 32 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 013.00 | 30 103.00 | | 112 013.00 |
ST Autres comptes | 319 647.00 | 30 779.00 | | 319 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 581 565.00 | 192 954.00 | | 581 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 786 177.00 | 452 018.00 | | 786 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 021.00 | 489.00 | | 1 021.00 |
YW Taxe professionnelle | | 75.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 691.00 | 12 796.00 | | 32 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 554.00 | | | 412 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 423.00 | 706 343.00 | | 1 800 423.00 |