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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 296.00 | 4 704.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 087.00 | 32 131.00 | 48 956.00 | 81 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 050.00 | 300 000.00 | 72 050.00 | 372 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 831.00 | 828 121.00 | 125 710.00 | 953 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 558.00 | 126 240.00 | 109 318.00 | 235 558.00 |
BN En cours de production de biens | 329 224.00 | | 329 224.00 | 329 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
BZ Autres créances | 1 677 712.00 | 1 358 564.00 | 319 148.00 | 1 677 712.00 |
CF Disponibilités | 1 315 970.00 | | 1 315 970.00 | 1 315 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 416.00 | | 87 416.00 | 87 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 182.00 | 1 484 805.00 | 2 278 377.00 | 3 763 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 013.00 | 2 312 926.00 | 2 404 087.00 | 4 717 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 050.00 | | | 372 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 495 622.00 | 495 622.00 | | 495 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
DH Report à nouveau | 589 222.00 | 161 604.00 | | 589 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 121.00 | 427 617.00 | | -2 518 121.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 323.00 | 901 798.00 | | -1 616 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 426.00 | 25 261.00 | | 43 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 426.00 | 25 261.00 | | 43 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854 243.00 | 1 104 491.00 | | 1 854 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 524.00 | 515 160.00 | | 311 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 113.00 | 1 161 974.00 | | 211 113.00 |
EA Autres dettes | 1 570 556.00 | 873.00 | | 1 570 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 984.00 | 2 812 045.00 | | 3 976 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 087.00 | 3 739 104.00 | | 2 404 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 428.00 | 1 972 290.00 | | 2 406 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 406.00 | 2 396 280.00 | 2 420 686.00 | 24 406.00 |
FG Production vendue services | 4 523.00 | 25 067.00 | 29 590.00 | 4 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 928.00 | 2 421 347.00 | 2 450 275.00 | 28 928.00 |
FM Production stockée | | | 133 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 495 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 426.00 | |
GE Autres charges | | | 81 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -842 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 658.00 | 1 405.00 | | 292 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 658.00 | 1 405.00 | | 292 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 815.00 | 25 403.00 | | 431 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658 564.00 | | | 1 658 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090 379.00 | 29 080.00 | | 2 090 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 797 721.00 | -27 675.00 | | -1 797 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 178.00 | -1 092.00 | | -126 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 155.00 | 6 166 799.00 | | 3 485 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 276.00 | 5 739 181.00 | | 6 003 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 121.00 | 427 617.00 | | -2 518 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 751.00 | | 507 080.00 | 446 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 495 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 701.00 | | 6 458.00 | 74 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 050.00 | | | 372 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 019.00 | 505 103.00 | | 23 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 495 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 019.00 | 9 185.00 | | 23 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 261.00 | 43 426.00 | 25 261.00 | 25 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 126 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 358 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 920.00 | 1 784 804.00 | 77 920.00 | 77 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 181.00 | 1 828 230.00 | 103 181.00 | 103 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 667.00 | 103 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 524.00 | 311 524.00 | | 311 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 556.00 | 1 570 556.00 | | 1 570 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 050.00 | | 372 050.00 | 372 050.00 |
UX Autres créances clients | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 163 154.00 | 163 154.00 | | 163 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
VP Divers | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 213.00 | 1 373 213.00 | | 1 373 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 416.00 | 87 416.00 | | 87 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 254.00 | 1 871 204.00 | 372 050.00 | 2 243 254.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 741.00 | 2 122 741.00 | | 2 122 741.00 |