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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 340.00 | 20 886.00 | 13 454.00 | 34 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 412.00 | 20 958.00 | 313 454.00 | 334 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 979.00 | | 487 979.00 | 487 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 287.00 | | 331 287.00 | 331 287.00 |
BZ Autres créances | 1 262 216.00 | | 1 262 216.00 | 1 262 216.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 608.00 | | 2 093 608.00 | 2 093 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 020.00 | 20 958.00 | 2 407 063.00 | 2 428 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
DH Report à nouveau | 114 522.00 | 18 290.00 | | 114 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | 120 433.00 | | 47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 474 181.00 | 427 098.00 | | 474 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 325.00 | 20 982.00 | | 31 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 325.00 | 20 982.00 | | 31 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 603.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 272.00 | 424 915.00 | | 368 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 765.00 | 1 284 526.00 | | 1 456 765.00 |
EA Autres dettes | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 557.00 | 1 710 043.00 | | 1 901 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 063.00 | 2 158 123.00 | | 2 407 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 557.00 | 1 710 043.00 | | 1 896 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 500.00 | 3 584 285.00 | 3 634 785.00 | 50 500.00 |
FG Production vendue services | | 102 739.00 | 102 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 500.00 | 3 687 024.00 | 3 737 524.00 | 50 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 605 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 325.00 | 13 337.00 | | 8 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 069.00 | 36 238.00 | | 33 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 1 772.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 1 772.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 628.00 | 51 746.00 | | 77 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 628.00 | 51 746.00 | | 77 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 106.00 | -49 974.00 | | -77 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | -68 079.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 655.00 | 3 955 844.00 | | 3 746 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 572.00 | 3 835 412.00 | | 3 699 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 082.00 | 120 433.00 | | 47 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 930.00 | | 1 483.00 | 332 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 930.00 | | 1 483.00 | 32 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 665.00 | 5 293.00 | | 15 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 5 293.00 | | 15 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 982.00 | 10 343.00 | | 20 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 982.00 | 10 343.00 | | 20 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 272.00 | 368 272.00 | | 368 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 662.00 | 111 662.00 | | 111 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 219.00 | 1 278 219.00 | | 1 278 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 461.00 | 1 175 461.00 | | 1 175 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 693.00 | 1 902 693.00 | | 1 902 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 557.00 | 1 896 557.00 | | 1 896 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 173.00 | 48 718.00 | | 45 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 126.00 | 125 441.00 | | 130 126.00 |
ST Autres comptes | 310 286.00 | 272 609.00 | | 310 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 129.00 | 469 929.00 | | 330 129.00 |
YT Sous‐traitance | 859 800.00 | 723 211.00 | | 859 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 436.00 | 32 864.00 | | 13 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 609.00 | 81 582.00 | | 58 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 948.00 | 12 746.00 | | 10 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 041.00 | 290 822.00 | | 292 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 630 341.00 | 1 591 190.00 | | 1 630 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |