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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 16 364.00 | 12 037.00 | 28 401.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 519.00 | 99 119.00 | 13 401.00 | 112 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 244.00 | 43 552.00 | 65 692.00 | 109 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 997.00 | 170 897.00 | 97 100.00 | 267 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BN En cours de production de biens | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 230.00 | 126 553.00 | 286 677.00 | 413 230.00 |
BZ Autres créances | 249 620.00 | | 249 620.00 | 249 620.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 655.00 | 126 553.00 | 719 102.00 | 845 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 652.00 | 297 450.00 | 816 202.00 | 1 113 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -76 157.00 | -280 278.00 | | -76 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 931.00 | 204 122.00 | | 57 931.00 |
DL TOTAL (I) | 64 274.00 | 6 344.00 | | 64 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 1 439.00 | | 1 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 7 598.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 003.00 | 224 769.00 | | 158 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 506.00 | 374 814.00 | | 398 506.00 |
EA Autres dettes | 193 090.00 | 232 700.00 | | 193 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 928.00 | 841 321.00 | | 751 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 202.00 | 847 665.00 | | 816 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | 1 439.00 | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
FG Production vendue services | 2 229 091.00 | 247 562.00 | 2 476 653.00 | 2 229 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 859.00 | 247 562.00 | 2 480 421.00 | 2 232 859.00 |
FM Production stockée | | | 40 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 158.00 | 7 801.00 | | 5 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 158.00 | 7 801.00 | | 5 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 158.00 | 2 795.00 | | -5 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -400.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 208.00 | 2 908 445.00 | | 2 539 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 277.00 | 2 704 324.00 | | 2 481 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 931.00 | 204 122.00 | | 57 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 064.00 | 13 766.00 | | 20 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 140.00 | 30 857.00 | | 237 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 121.00 | 15 281.00 | | 13 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 049.00 | 15 576.00 | | 218 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 277.00 | 22 620.00 | | 148 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 120.00 | 3 244.00 | | 13 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 157.00 | 19 376.00 | | 135 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 553.00 | | | 126 553.00 |