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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 31 640.00 | | 31 641.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 13 278.00 | 5 495.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 644.00 | 121 064.00 | 86 580.00 | 207 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 513.00 | 90 095.00 | 68 418.00 | 158 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 856.00 | 263 684.00 | 177 172.00 | 440 856.00 |
BN En cours de production de biens | 402 728.00 | | 402 728.00 | 402 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 474.00 | 65 731.00 | 955 743.00 | 1 021 474.00 |
BZ Autres créances | 250 776.00 | | 250 776.00 | 250 776.00 |
CF Disponibilités | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 455.00 | 65 731.00 | 1 626 724.00 | 1 692 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 311.00 | 329 415.00 | 1 803 896.00 | 2 133 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 139.00 | 139 756.00 | | 184 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 959.00 | 44 383.00 | | -30 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 249 629.00 | 266 639.00 | | 249 629.00 |
DN Avances conditionnées | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DO TOTAL (II) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 855.00 | 46 443.00 | | 296 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 579.00 | 1 372.00 | | 107 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 281.00 | 356 194.00 | | 614 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 583.00 | 508 996.00 | | 515 583.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 103 085.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 489.00 | 1 016 089.00 | | 1 535 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 896.00 | 1 282 728.00 | | 1 803 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 421.00 | 1 016 089.00 | | 1 329 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 862.00 | 46 443.00 | | 25 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 576.00 | 31 108.00 | | 232 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 613.00 | 2 635.00 | | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 963.00 | 28 474.00 | | 195 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 186.00 | | 52 455.00 | 118 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 186.00 | | 52 455.00 | 118 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 186.00 | | 52 455.00 | 118 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 474.00 | 1 021 474.00 | | 1 021 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 776.00 | 250 776.00 | | 250 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 700.00 | 1 283 482.00 | 9 217.00 | 1 292 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |