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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 641.00 | 32 786.00 | 10 855.00 | 43 641.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 13 969.00 | 4 804.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 232.00 | 140 643.00 | 72 590.00 | 213 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 763.00 | 110 221.00 | 177 542.00 | 287 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 034.00 | 305 225.00 | 273 809.00 | 579 034.00 |
BN En cours de production de biens | 220 187.00 | | 220 187.00 | 220 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 349.00 | 36 826.00 | 736 523.00 | 773 349.00 |
BZ Autres créances | 316 438.00 | | 316 438.00 | 316 438.00 |
CF Disponibilités | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 670.00 | 36 826.00 | 1 336 844.00 | 1 373 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 704.00 | 342 050.00 | 1 610 653.00 | 1 952 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 153 179.00 | 184 139.00 | | 153 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 324.00 | -30 959.00 | | -28 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 749.00 | 13 949.00 | | 10 749.00 |
DL TOTAL (I) | 218 104.00 | 249 629.00 | | 218 104.00 |
DN Avances conditionnées | 16 901.00 | 18 779.00 | | 16 901.00 |
DO TOTAL (II) | 16 901.00 | 18 779.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 699.00 | 296 855.00 | | 257 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 573.00 | 107 579.00 | | 108 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 217.00 | 614 281.00 | | 391 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 661.00 | 515 583.00 | | 615 661.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 1 190.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 648.00 | 1 535 489.00 | | 1 375 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 653.00 | 1 803 896.00 | | 1 610 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 250.00 | 1 329 421.00 | | 1 163 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | 25 862.00 | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 684.00 | 45 485.00 | 3 945.00 | 263 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 248.00 | 1 145.00 | | 39 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 436.00 | 44 340.00 | 3 945.00 | 224 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 773 349.00 | 773 349.00 | | 773 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 438.00 | 316 438.00 | | 316 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 541.00 | 1 092 524.00 | 8 017.00 | 1 100 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |