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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 30 896.00 | 745.00 | 31 641.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 12 587.00 | 6 186.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 988.00 | 110 282.00 | 28 707.00 | 138 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 416.00 | 73 095.00 | 81 322.00 | 154 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 043.00 | 232 576.00 | 152 467.00 | 385 043.00 |
BN En cours de production de biens | 298 020.00 | | 298 020.00 | 298 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 582.00 | 118 186.00 | 350 396.00 | 468 582.00 |
BZ Autres créances | 374 953.00 | | 374 953.00 | 374 953.00 |
CF Disponibilités | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 447.00 | 118 186.00 | 1 130 261.00 | 1 248 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 490.00 | 350 762.00 | 1 282 728.00 | 1 633 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 607.00 | 5 718.00 | 1 890.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 139 756.00 | 42 430.00 | | 139 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 383.00 | 97 326.00 | | 44 383.00 |
DL TOTAL (I) | 266 639.00 | 222 256.00 | | 266 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 443.00 | 13 700.00 | | 46 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 448.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 194.00 | 274 360.00 | | 356 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 996.00 | 410 843.00 | | 508 996.00 |
EA Autres dettes | 103 085.00 | 132 755.00 | | 103 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 089.00 | 833 106.00 | | 1 016 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 728.00 | 1 055 362.00 | | 1 282 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 089.00 | | | 1 016 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 443.00 | 13 700.00 | | 46 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 899.00 | | 53 187.00 | 364 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 043.00 | 385 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 39 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 043.00 | 337 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 800.00 | | 53 020.00 | 307 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | 167.00 | 12 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 194.00 | 29 425.00 | 28 043.00 | 231 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 331.00 | 5 282.00 | 5 000.00 | 36 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 864.00 | 24 142.00 | 23 043.00 | 194 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 468 582.00 | 468 582.00 | | 468 582.00 |
VC Groupe et associés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 766.00 | 862 749.00 | 8 017.00 | 870 766.00 |