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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 641.00 | 33 149.00 | 3 492.00 | 36 641.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 18 772.00 | 11 896.00 | 6 877.00 | 18 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 490.00 | 112 683.00 | 13 807.00 | 126 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 538.00 | 70 285.00 | 92 252.00 | 162 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 899.00 | 231 194.00 | 133 705.00 | 364 899.00 |
BN En cours de production de biens | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 622.00 | 124 534.00 | 390 087.00 | 514 622.00 |
BZ Autres créances | 202 559.00 | | 202 559.00 | 202 559.00 |
CF Disponibilités | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 191.00 | 124 534.00 | 921 657.00 | 1 046 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 090.00 | 355 728.00 | 1 055 362.00 | 1 411 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 607.00 | 3 182.00 | 4 426.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
DH Report à nouveau | | -18 226.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 326.00 | 60 656.00 | | 97 326.00 |
DL TOTAL (I) | 222 256.00 | 124 930.00 | | 222 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | 1 581.00 | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 329.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 360.00 | 476 766.00 | | 274 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 843.00 | 522 881.00 | | 410 843.00 |
EA Autres dettes | 132 755.00 | 173 104.00 | | 132 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 106.00 | 1 175 660.00 | | 833 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 362.00 | 1 300 590.00 | | 1 055 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 700.00 | 1 581.00 | | 13 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 660.00 | | 43 240.00 | 321 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 441.00 | | 36 359.00 | 271 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | 6 880.00 | 5 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 576.00 | 25 619.00 | | 205 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 048.00 | 5 282.00 | | 31 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 527.00 | 20 336.00 | | 174 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 514 622.00 | 514 622.00 | | 514 622.00 |
VC Groupe et associés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VP Divers | 169 053.00 | 169 053.00 | | 169 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 794.00 | 748 794.00 | | 748 794.00 |