| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 641.00 | 30 402.00 | 6 238.00 | 36 641.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 106.00 | 107 498.00 | 13 608.00 | 121 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 472.00 | 55 167.00 | 83 305.00 | 138 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 660.00 | 205 576.00 | 116 084.00 | 321 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 187 548.00 | | 187 548.00 | 187 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 887.00 | | 676 243.00 | 795 887.00 |
BZ Autres créances | 284 279.00 | | 284 279.00 | 284 279.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 150.00 | 119 644.00 | 1 184 506.00 | 1 304 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 809.00 | 325 219.00 | 1 300 590.00 | 1 625 809.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 607.00 | 646.00 | 6 961.00 | 7 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 226.00 | -76 157.00 | | -18 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 57 931.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 124 930.00 | 64 274.00 | | 124 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 1 021.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 307.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 766.00 | 158 003.00 | | 476 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 881.00 | 398 506.00 | | 522 881.00 |
EA Autres dettes | 173 104.00 | 193 090.00 | | 173 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 660.00 | 751 928.00 | | 1 175 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 590.00 | 816 202.00 | | 1 300 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 581.00 | 1 021.00 | | 1 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 997.00 | | 53 663.00 | 267 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 626.00 | | 37 815.00 | 233 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 897.00 | 34 679.00 | | 170 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | 14 684.00 | | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 533.00 | 19 994.00 | | 154 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 553.00 | 1 132.00 | 8 041.00 | 126 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 553.00 | 1 132.00 | 8 041.00 | 126 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795 887.00 | | | 795 887.00 |
VC Groupe et associés | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VP Divers | 251 257.00 | | | 251 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 602.00 | 1 106 602.00 | | 1 106 602.00 |