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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 283.00 | 407.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
AP Constructions | 432 926.00 | 68 771.00 | 364 154.00 | 432 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 429.00 | 47 350.00 | 15 079.00 | 62 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 245.00 | 116 405.00 | 439 840.00 | 556 245.00 |
BT Marchandises | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 407.00 | | 296 407.00 | 296 407.00 |
CF Disponibilités | 100 052.00 | | 100 052.00 | 100 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 748.00 | | 528 748.00 | 528 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 993.00 | 116 405.00 | 968 588.00 | 1 084 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 65 165.00 | 803.00 | | 65 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 690.00 | 94 362.00 | | 102 690.00 |
DL TOTAL (I) | 585 855.00 | 513 165.00 | | 585 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 400.00 | 50 966.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 50 966.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 498.00 | 143 314.00 | | 212 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | 33 354.00 | | 13 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 10 292.00 | | 21 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 585.00 | 37 799.00 | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 59 185.00 | 3 993.00 | | 59 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 333.00 | 285 960.00 | | 359 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 588.00 | 850 092.00 | | 968 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 662.00 | 285 960.00 | | 283 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 778.00 | | 212 532.00 | 384 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 065.00 | 556 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 689.00 | 539 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 403.00 | | 690.00 | 6 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 402.00 | | 211 823.00 | 368 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 972.00 | | 20.00 | 9 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 284.00 | 24 810.00 | 40 689.00 | 132 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 284.00 | 24 526.00 | 40 689.00 | 132 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 966.00 | 4 131.00 | 31 697.00 | 50 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 966.00 | 4 131.00 | 31 697.00 | 50 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 131.00 | 31 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 896.00 | 15 111.00 | 63 113.00 | 98 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 468.00 | 121 716.00 | 90 752.00 | 212 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 199.00 | 283 662.00 | 153 865.00 | 458 199.00 |