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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
AP Constructions | 562 685.00 | 147 135.00 | 415 550.00 | 562 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 302.00 | 53 921.00 | 32 380.00 | 86 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 040.00 | 201 746.00 | 516 293.00 | 718 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 303 115.00 | | 303 115.00 | 303 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 812.00 | | 998 812.00 | 998 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 852.00 | 201 746.00 | 1 515 106.00 | 1 716 852.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 156 465.00 | 56 280.00 | | 156 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 500.00 | 168 185.00 | | 239 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 966.00 | 972 465.00 | | 1 143 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 268.00 | 32 389.00 | | 8 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 268.00 | 32 389.00 | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 088.00 | 130 756.00 | | 133 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 4 123.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 19 959.00 | | 17 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 766.00 | 103 250.00 | | 83 766.00 |
EA Autres dettes | 104 225.00 | 121 715.00 | | 104 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 872.00 | 379 805.00 | | 362 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 106.00 | 1 384 659.00 | | 1 515 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 696.00 | 317 662.00 | | 306 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 806.00 | | 97 932.00 | 715 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 698.00 | 718 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 698.00 | 707 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 353.00 | | 97 932.00 | 705 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 670.00 | 32 254.00 | 36 177.00 | 205 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 980.00 | 32 254.00 | 36 177.00 | 204 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 389.00 | | 24 121.00 | 32 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 389.00 | | 24 121.00 | 32 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 024.00 | 76 848.00 | 56 176.00 | 133 024.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 872.00 | 306 696.00 | 56 176.00 | 362 872.00 |