| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AP Constructions | 578 885.00 | 153 350.00 | 425 535.00 | 578 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 068.00 | 51 629.00 | 14 438.00 | 66 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 806.00 | 205 670.00 | 510 136.00 | 715 806.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 380 474.00 | | 380 474.00 | 380 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 523.00 | | 874 523.00 | 874 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 329.00 | 205 670.00 | 1 384 659.00 | 1 590 329.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 16 884.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 185.00 | 175 396.00 | | 168 185.00 |
DL TOTAL (I) | 972 465.00 | 872 280.00 | | 972 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 389.00 | 22 342.00 | | 32 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 389.00 | 22 342.00 | | 32 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 756.00 | 206 848.00 | | 130 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 4 082.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 17 972.00 | | 19 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 250.00 | 94 900.00 | | 103 250.00 |
EA Autres dettes | 121 715.00 | 93 226.00 | | 121 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 805.00 | 417 029.00 | | 379 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 659.00 | 1 311 651.00 | | 1 384 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 662.00 | 286 344.00 | | 317 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 078.00 | | 728.00 | 715 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 625.00 | | 728.00 | 704 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 010.00 | 33 660.00 | | 172 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 320.00 | 33 660.00 | | 171 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 342.00 | 10 047.00 | | 22 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 342.00 | 10 047.00 | | 22 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 715.00 | 121 715.00 | | 121 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 684.00 | 68 541.00 | 62 143.00 | 130 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 805.00 | 317 662.00 | 62 143.00 | 379 805.00 |