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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 44 582.00 | | 44 582.00 | 44 582.00 |
AP Constructions | 436 526.00 | 112 164.00 | 324 362.00 | 436 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 869.00 | 39 153.00 | 17 716.00 | 56 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 317.00 | 152 006.00 | 400 310.00 | 552 317.00 |
BT Marchandises | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 431.00 | | 195 431.00 | 195 431.00 |
CF Disponibilités | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 962.00 | | 617 962.00 | 617 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 279.00 | 152 006.00 | 1 018 272.00 | 1 170 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 226 410.00 | 129 855.00 | | 226 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 474.00 | 134 555.00 | | 90 474.00 |
DL TOTAL (I) | 734 884.00 | 682 410.00 | | 734 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 611.00 | 27 540.00 | | 11 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 611.00 | 27 540.00 | | 11 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 539.00 | 174 562.00 | | 135 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 3 956.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 20 383.00 | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 76 008.00 | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 72 837.00 | 81 835.00 | | 72 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 777.00 | 356 744.00 | | 271 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 272.00 | 1 066 694.00 | | 1 018 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 397.00 | 221 225.00 | | 176 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 838.00 | | 6 875.00 | 566 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 368.00 | 7 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 552 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 028.00 | 537 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 130.00 | | 6 875.00 | 550 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 846.00 | 27 189.00 | 19 028.00 | 143 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 156.00 | 27 189.00 | 19 028.00 | 143 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 519.00 | 40 138.00 | 95 381.00 | 135 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 777.00 | 176 397.00 | 95 381.00 | 271 777.00 |