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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
AP Constructions | 578 885.00 | 125 683.00 | 453 202.00 | 578 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 340.00 | 45 637.00 | 19 703.00 | 65 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 715 078.00 | 172 010.00 | 543 068.00 | 715 078.00 |
BT Marchandises | 47 380.00 | | 47 380.00 | 47 380.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 465.00 | | 505 465.00 | 505 465.00 |
CF Disponibilités | 200 771.00 | | 200 771.00 | 200 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 583.00 | | 768 583.00 | 768 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 661.00 | 172 010.00 | 1 311 651.00 | 1 483 661.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 380 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 884.00 | 38 000.00 | | 16 884.00 |
DG Autres réserves | | 226 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 396.00 | 90 474.00 | | 175 396.00 |
DL TOTAL (I) | 872 280.00 | 734 884.00 | | 872 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 342.00 | 11 611.00 | | 22 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 342.00 | 11 611.00 | | 22 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 848.00 | 135 539.00 | | 206 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 3 991.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 18 878.00 | | 17 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 900.00 | 40 532.00 | | 94 900.00 |
EA Autres dettes | 93 226.00 | 72 837.00 | | 93 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 029.00 | 271 777.00 | | 417 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 651.00 | 1 018 272.00 | | 1 311 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 344.00 | 176 397.00 | | 286 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 317.00 | | 268 471.00 | 552 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 887.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 710.00 | 715 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 823.00 | 704 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 976.00 | | 268 471.00 | 537 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 006.00 | 36 675.00 | 16 671.00 | 152 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 316.00 | 36 675.00 | 16 671.00 | 151 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 719.00 | 76 035.00 | 130 684.00 | 206 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 799.00 | | | 68 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 029.00 | 286 344.00 | 130 684.00 | 417 029.00 |