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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AN Terrains | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
AP Constructions | 432 926.00 | 90 417.00 | 342 508.00 | 432 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 022.00 | 52 738.00 | 20 284.00 | 73 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 838.00 | 143 846.00 | 422 992.00 | 566 838.00 |
BT Marchandises | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
CF Disponibilités | 282 889.00 | | 282 889.00 | 282 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 702.00 | | 643 702.00 | 643 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 540.00 | 143 846.00 | 1 066 694.00 | 1 210 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 129 855.00 | 65 165.00 | | 129 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 555.00 | 102 690.00 | | 134 555.00 |
DL TOTAL (I) | 682 410.00 | 585 855.00 | | 682 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 540.00 | 23 400.00 | | 27 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 540.00 | 23 400.00 | | 27 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 562.00 | 212 498.00 | | 174 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956.00 | 13 110.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 21 945.00 | | 20 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | 48 585.00 | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | 81 835.00 | 59 185.00 | | 81 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 744.00 | 359 333.00 | | 356 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 694.00 | 968 588.00 | | 1 066 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 225.00 | 283 662.00 | | 221 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 245.00 | | 10 593.00 | 556 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 536.00 | | 10 593.00 | 539 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 27 441.00 | | 116 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 407.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 121.00 | 27 034.00 | | 116 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 536.00 | 39 018.00 | 131 347.00 | 174 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 744.00 | 221 225.00 | 131 347.00 | 356 744.00 |