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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
AP Constructions | 360 606.00 | 134 564.00 | 226 041.00 | 360 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 809.00 | 89.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 563.00 | 164 525.00 | 100 037.00 | 264 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 226.00 | 309 272.00 | 546 953.00 | 856 226.00 |
BT Marchandises | 432 585.00 | 22 997.00 | 409 588.00 | 432 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 411.00 | 37 013.00 | 143 397.00 | 180 411.00 |
BZ Autres créances | 116 180.00 | | 116 180.00 | 116 180.00 |
CF Disponibilités | 78 321.00 | | 78 321.00 | 78 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 857.00 | 60 010.00 | 751 847.00 | 811 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 083.00 | 369 282.00 | 1 298 800.00 | 1 668 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 297 655.00 | | | 297 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 954.00 | | | -21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 658 991.00 | | | 658 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 902.00 | | | 407 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 668.00 | | | 636 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 800.00 | | | 1 298 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 668.00 | | | 636 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 003.00 | 2 010.00 | 2 644 014.00 | 2 642 003.00 |
FG Production vendue services | 185 734.00 | 749.00 | 186 483.00 | 185 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 738.00 | 2 759.00 | 2 830 498.00 | 2 827 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 872.00 | | | -18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 676.00 | | | 2 855 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 631.00 | | | 2 877 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 954.00 | | | -21 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 252.00 | 5 478.00 | | 853 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 856 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 626 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 095.00 | 5 478.00 | | 623 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 501.00 | 48 275.00 | 2 504.00 | 263 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 129.00 | 48 275.00 | 2 504.00 | 254 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 902.00 | 407 902.00 | | 407 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 217.00 | 136 217.00 | | 136 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 353.00 | 261 986.00 | 231 367.00 | 493 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 669.00 | 636 669.00 | | 636 669.00 |