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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 825.00 | 255.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 25 782.00 | 10 762.00 | 15 019.00 | 25 782.00 |
AP Constructions | 360 607.00 | 199 484.00 | 161 123.00 | 360 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 207.00 | 234 876.00 | 36 331.00 | 271 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 970.00 | 456 475.00 | 418 495.00 | 874 970.00 |
BT Marchandises | 442 302.00 | 20 116.00 | 422 186.00 | 442 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 408.00 | 5 113.00 | 154 295.00 | 159 408.00 |
BZ Autres créances | 62 994.00 | | 62 994.00 | 62 994.00 |
CF Disponibilités | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 529.00 | 25 229.00 | 661 299.00 | 686 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 498.00 | 481 704.00 | 1 079 794.00 | 1 561 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 204 091.00 | 242 522.00 | | 204 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 536.00 | -38 431.00 | | -25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 561 847.00 | 587 383.00 | | 561 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 858.00 | 68 849.00 | | 84 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 956.00 | 302 073.00 | | 231 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 83 361.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 904.00 | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 371.00 | 94 781.00 | | 83 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 947.00 | 550 967.00 | | 517 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 794.00 | 1 138 350.00 | | 1 079 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 902.00 | 540 907.00 | | 512 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 798.00 | 53 804.00 | | 74 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 421 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 634 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 130.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 130.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -130.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 158.00 | -20 941.00 | | -10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 284.00 | 2 711 879.00 | | 2 674 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 820.00 | 2 750 309.00 | | 2 699 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 536.00 | -38 431.00 | | -25 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 176.00 | | 21 793.00 | 853 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 099.00 | | 10 762.00 | 25 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 311.00 | | 11 031.00 | 622 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 366.00 | 50 346.00 | | 395 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 236.00 | | 9 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 777.00 | 50 110.00 | | 385 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 762.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 409.00 | 32 865.00 | 27 158.00 | 14 409.00 |
6T Sur comptes clients | 3 298.00 | 1 815.00 | | 3 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 707.00 | 45 443.00 | 27 158.00 | 17 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 707.00 | 45 443.00 | 27 158.00 | 17 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 931.00 | 27 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 956.00 | 231 956.00 | | 231 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
UX Autres créances clients | 159 408.00 | 158 813.00 | 595.00 | 159 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 798.00 | 74 798.00 | | 74 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 060.00 | 5 015.00 | 5 045.00 | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 206.00 | 228 209.00 | 192 998.00 | 421 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 947.00 | 512 902.00 | 5 045.00 | 517 947.00 |