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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 588.00 | 491.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
AP Constructions | 360 606.00 | 178 417.00 | 182 189.00 | 360 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 805.00 | 206 461.00 | 54 344.00 | 260 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 176.00 | 395 366.00 | 457 810.00 | 853 176.00 |
BT Marchandises | 399 442.00 | 14 409.00 | 385 033.00 | 399 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 167.00 | 3 298.00 | 207 869.00 | 211 167.00 |
BZ Autres créances | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 247.00 | 17 707.00 | 680 539.00 | 698 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 423.00 | 413 073.00 | 1 138 349.00 | 1 551 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 242 522.00 | | | 242 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 430.00 | | | -38 430.00 |
DL TOTAL (I) | 587 383.00 | | | 587 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 072.00 | | | 302 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 966.00 | | | 550 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 349.00 | | | 1 138 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 906.00 | | | 540 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 277.00 | | 2 515 277.00 | 2 515 277.00 |
FG Production vendue services | 168 599.00 | 1 531.00 | 170 131.00 | 168 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 877.00 | 1 531.00 | 2 685 408.00 | 2 683 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 941.00 | | | -20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 878.00 | | | 2 711 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 309.00 | | | 2 750 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 430.00 | | | -38 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 226.00 | | 5 921.00 | 856 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 853 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 622 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 391.00 | | 708.00 | 24 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 069.00 | | 5 213.00 | 626 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 370.00 | 47 968.00 | 8 971.00 | 356 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | 217.00 | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 998.00 | 47 751.00 | 8 971.00 | 346 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 073.00 | 302 073.00 | | 302 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
UX Autres créances clients | 211 167.00 | | | 211 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 045.00 | 4 985.00 | 10 060.00 | 15 045.00 |
VP Divers | 68 639.00 | | | 68 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 851.00 | 286 448.00 | 192 403.00 | 478 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 967.00 | 540 907.00 | 10 060.00 | 550 967.00 |