| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 708.00 | 19.00 | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 781.00 | 10 762.00 | 15 019.00 | 25 781.00 |
AP Constructions | 360 606.00 | 218 827.00 | 141 779.00 | 360 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 202.00 | 232 273.00 | 16 929.00 | 249 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 613.00 | 471 100.00 | 379 512.00 | 850 613.00 |
BT Marchandises | 464 623.00 | 28 298.00 | 436 325.00 | 464 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 722.00 | 5 255.00 | 235 467.00 | 240 722.00 |
BZ Autres créances | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
CF Disponibilités | 600 321.00 | | 600 321.00 | 600 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 326.00 | 33 553.00 | 1 339 773.00 | 1 373 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 939.00 | 504 653.00 | 1 719 285.00 | 2 223 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 566 921.00 | | | 566 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 712.00 | | | 607 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 294.00 | | | 336 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
EA Autres dettes | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 452.00 | | | 68 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 363.00 | | | 1 152 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 285.00 | | | 1 719 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 090.00 | | | 611 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 727.00 | | 2 396 727.00 | 2 396 727.00 |
FG Production vendue services | 263 143.00 | | 263 143.00 | 263 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 871.00 | | 2 659 871.00 | 2 659 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 902.00 | | | 2 690 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 827.00 | | | 2 685 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 970.00 | | | 874 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 356.00 | 850 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 352.00 | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 004.00 | 611 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 342.00 | | | 633 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 713.00 | 38 982.00 | 24 356.00 | 445 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 236.00 | 2 352.00 | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 888.00 | 38 746.00 | 22 004.00 | 435 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 116.00 | 28 298.00 | 20 116.00 | 20 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 113.00 | 142.00 | | 5 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 991.00 | 28 440.00 | 20 116.00 | 35 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 991.00 | 28 440.00 | 20 116.00 | 35 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 440.00 | 20 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 295.00 | 336 295.00 | | 336 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 203.00 | 129 203.00 | | 129 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
UX Autres créances clients | 240 723.00 | 240 216.00 | 507.00 | 240 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 310.00 | 65 037.00 | 481 273.00 | 606 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 284.00 | 305 374.00 | 192 910.00 | 498 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 364.00 | 611 091.00 | 481 273.00 | 1 152 364.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |