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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
AH Fonds commercial | 25 781.00 | 10 762.00 | 15 019.00 | 25 781.00 |
AP Constructions | 360 606.00 | 252 997.00 | 107 609.00 | 360 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 521.00 | 243 677.00 | 7 844.00 | 251 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 931.00 | 516 693.00 | 336 238.00 | 852 931.00 |
BT Marchandises | 567 666.00 | 15 154.00 | 552 511.00 | 567 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 635.00 | 12 628.00 | 181 007.00 | 193 635.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 251.00 | 27 782.00 | 1 287 469.00 | 1 315 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 183.00 | 544 475.00 | 1 623 707.00 | 2 168 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 569 538.00 | | | 569 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 102.00 | | | 543 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 062.00 | | | 321 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 658.00 | | | 126 658.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 169.00 | | | 1 054 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 707.00 | | | 1 623 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 169.00 | | | 634 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 280.00 | | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 |
FG Production vendue services | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 712.00 | | 2 759 712.00 | 2 759 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 260.00 | | | -16 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 443.00 | | | 2 825 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 826.00 | | | 2 822 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 338.00 | | 2 319.00 | 611 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 339.00 | 45 593.00 | | 460 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 19.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 630.00 | 45 574.00 | | 452 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 063.00 | 321 063.00 | | 321 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 658.00 | 126 658.00 | | 126 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | 192 403.00 | 192 403.00 |
UX Autres créances clients | 193 636.00 | 166 423.00 | 27 213.00 | 193 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 047.00 | 122 047.00 | 420 000.00 | 542 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 779.00 | 201 163.00 | 219 616.00 | 420 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 169.00 | 634 169.00 | 420 000.00 | 1 054 169.00 |