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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
AH Fonds commercial | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
AP Constructions | 360 606.00 | 156 592.00 | 204 014.00 | 360 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 563.00 | 189 505.00 | 75 057.00 | 264 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 226.00 | 356 369.00 | 499 856.00 | 856 226.00 |
BT Marchandises | 446 047.00 | 19 409.00 | 426 637.00 | 446 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 753.00 | 3 640.00 | 206 113.00 | 209 753.00 |
BZ Autres créances | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
CF Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 252.00 | 23 049.00 | 759 202.00 | 782 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 478.00 | 379 419.00 | 1 259 059.00 | 1 638 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DH Report à nouveau | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 178.00 | | | -33 178.00 |
DL TOTAL (I) | 625 813.00 | | | 625 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 080.00 | | | 393 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 245.00 | | | 633 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 059.00 | | | 1 259 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 200.00 | | | 618 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 246.00 | | 2 521 246.00 | 2 521 246.00 |
FG Production vendue services | 199 435.00 | | 199 435.00 | 199 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 681.00 | | 2 720 681.00 | 2 720 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 637.00 | |
GE Autres charges | | | 39 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 342.00 | | | -20 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 313.00 | | | 2 810 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 491.00 | | | 2 843 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 178.00 | | | -33 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 226.00 | | | 856 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 069.00 | | | 626 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 766.00 | | | 205 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 272.00 | 47 097.00 | | 309 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 900.00 | 47 097.00 | | 299 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 011.00 | 20 638.00 | 57 599.00 | 60 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 151.00 | 20 638.00 | 60 739.00 | 63 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 638.00 | 60 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 081.00 | 393 081.00 | | 393 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
UX Autres créances clients | 209 753.00 | | | 209 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 4 961.00 | 15 045.00 | 20 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 018.00 | 303 615.00 | 192 403.00 | 496 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 246.00 | 618 201.00 | 15 045.00 | 633 246.00 |