| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 849.00 | 35 760.00 | 10 089.00 | 45 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 761.00 | 175 830.00 | 59 931.00 | 235 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 410.00 | 213 767.00 | 77 642.00 | 291 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 456.00 | 1 067.00 | 34 389.00 | 35 456.00 |
BZ Autres créances | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CF Disponibilités | 163 634.00 | | 163 634.00 | 163 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 490.00 | 1 067.00 | 365 423.00 | 366 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 901.00 | 214 834.00 | 443 066.00 | 657 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
DL TOTAL (I) | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 768.00 | | | 35 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 549.00 | | | 286 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 066.00 | | | 443 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 740.00 | | | 299 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 941.00 | | | 289 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 564.00 | 23 829.00 | 55 625.00 | 245 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 387.00 | 23 829.00 | 55 625.00 | 243 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 450.00 | 139 450.00 | | 139 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 769.00 | 17 630.00 | 18 138.00 | 35 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 952.00 | 64 676.00 | 1 276.00 | 65 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 485.00 | 208 347.00 | 18 138.00 | 226 485.00 |