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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 222.00 | 46 907.00 | 6 314.00 | 53 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 634.00 | 225 309.00 | 36 324.00 | 261 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 655.00 | 274 393.00 | 50 262.00 | 324 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 670.00 | 1 067.00 | 75 603.00 | 76 670.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 405.00 | 1 067.00 | 432 338.00 | 433 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 061.00 | 275 460.00 | 482 600.00 | 758 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
DL TOTAL (I) | 208 382.00 | | | 208 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 159.00 | | | 119 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 600.00 | | | 482 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 692.00 | | | 218 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 476.00 | | 24 180.00 | 300 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 677.00 | | 24 180.00 | 290 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 523.00 | 17 870.00 | | 256 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 347.00 | 17 870.00 | | 254 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 160.00 | 119 160.00 | | 119 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 693.00 | 218 693.00 | | 218 693.00 |