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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 656.00 | 42 748.00 | 8 908.00 | 51 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 020.00 | 211 598.00 | 27 421.00 | 239 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 475.00 | 256 523.00 | 43 952.00 | 300 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 521.00 | | 140 521.00 | 140 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 211.00 | 1 067.00 | 34 144.00 | 35 211.00 |
BZ Autres créances | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CF Disponibilités | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 146.00 | 1 067.00 | 317 079.00 | 318 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 622.00 | 257 590.00 | 361 032.00 | 618 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 398.00 | | | 76 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 150 225.00 | | | 150 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 032.00 | | | 361 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 051.00 | | 5 425.00 | 295 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 252.00 | | 5 425.00 | 285 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 158.00 | 20 365.00 | | 236 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 981.00 | 20 365.00 | | 233 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 730.00 | 7 283.00 | 5 447.00 | 12 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VP Divers | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 358.00 | 163 911.00 | 5 447.00 | 169 358.00 |