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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 456.00 | 39 299.00 | 9 157.00 | 48 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 795.00 | 194 682.00 | 42 113.00 | 236 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 050.00 | 236 158.00 | 58 892.00 | 295 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 323.00 | 1 067.00 | 88 256.00 | 89 323.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 777.00 | 1 067.00 | 437 710.00 | 438 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 828.00 | 237 225.00 | 496 602.00 | 733 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 516.00 | | | 105 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | | | 184 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 204.00 | | | 369 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 932.00 | | | 293 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 410.00 | | | 291 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 611.00 | | | 281 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 767.00 | 22 391.00 | | 213 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 591.00 | 22 391.00 | | 211 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 379.00 | 184 379.00 | | 184 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
UX Autres créances clients | 89 323.00 | | | 89 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 138.00 | 9 408.00 | 12 730.00 | 22 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VP Divers | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 513.00 | 118 513.00 | | 118 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 662.00 | 293 932.00 | 12 730.00 | 306 662.00 |