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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 534.00 | 48 629.00 | 2 904.00 | 51 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 520.00 | 108 536.00 | 138 983.00 | 247 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 053.00 | 159 343.00 | 159 710.00 | 319 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 467.00 | | 121 467.00 | 121 467.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 821.00 | | 511 821.00 | 511 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 875.00 | 159 343.00 | 671 532.00 | 830 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 311.00 | | | 171 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
DL TOTAL (I) | 237 839.00 | | | 237 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 075.00 | | | 212 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 176.00 | | | 75 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 692.00 | | | 433 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 532.00 | | | 671 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 758.00 | | 123 325.00 | 341 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 029.00 | 319 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 029.00 | 299 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 959.00 | | 113 125.00 | 331 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 957.00 | 25 017.00 | 139 631.00 | 273 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 780.00 | 25 017.00 | 139 631.00 | 271 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 076.00 | 4 497.00 | 207 579.00 | 212 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 703.00 | 145 503.00 | 10 200.00 | 155 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 079.00 | 179 500.00 | 207 579.00 | 387 079.00 |