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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 407.00 | 50 258.00 | 5 149.00 | 55 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 681.00 | 221 522.00 | 54 159.00 | 275 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 758.00 | 273 956.00 | 67 801.00 | 341 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 112.00 | 1 067.00 | 132 045.00 | 133 112.00 |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CF Disponibilités | 222 373.00 | | 222 373.00 | 222 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 571.00 | 1 067.00 | 482 504.00 | 483 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 329.00 | 275 023.00 | 550 305.00 | 825 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 382.00 | | | 147 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
DL TOTAL (I) | 232 311.00 | | | 232 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 865.00 | | | 162 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 994.00 | | | 317 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 305.00 | | | 550 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 656.00 | | 35 002.00 | 324 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 341 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 331 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 857.00 | | 35 002.00 | 314 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 394.00 | 17 463.00 | 17 900.00 | 274 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 217.00 | 17 463.00 | 17 900.00 | 272 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 133 113.00 | 133 113.00 | | 133 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 969.00 | 158 969.00 | | 158 969.00 |