| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 894.00 | 60 133.00 | 3 761.00 | 63 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 1 138.00 | 23 497.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 886.00 | 2 607.00 | 4 280.00 | 6 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 881.00 | 139 353.00 | 67 528.00 | 206 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 977.00 | 203 230.00 | 102 746.00 | 305 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 707.00 | 42 845.00 | 1 390 862.00 | 1 433 707.00 |
BZ Autres créances | 151 883.00 | 28 599.00 | 123 284.00 | 151 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 396.00 | | 482 396.00 | 482 396.00 |
CF Disponibilités | 2 721 231.00 | | 2 721 231.00 | 2 721 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 889.00 | 71 444.00 | 4 728 445.00 | 4 799 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 865.00 | 274 674.00 | 4 831 191.00 | 5 105 865.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 175 698.00 | 119 076.00 | | 175 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 379.00 | 186 622.00 | | 162 379.00 |
DL TOTAL (I) | 393 077.00 | 360 698.00 | | 393 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 229 574.00 | 2 616 634.00 | | 3 229 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 229 574.00 | 2 616 634.00 | | 3 229 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 18 381.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 106.00 | 86 450.00 | | 76 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 189 059.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 295.00 | 622 700.00 | | 593 295.00 |
EA Autres dettes | 351 829.00 | 436 124.00 | | 351 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 540.00 | 1 352 714.00 | | 1 208 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 191.00 | 4 330 046.00 | | 4 831 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 293.00 | 1 340 125.00 | | 1 189 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 215.00 | 524 598.00 | 7 033 813.00 | 6 509 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 215.00 | 524 598.00 | 7 033 813.00 | 6 509 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 229 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 176.00 | 111 411.00 | | 124 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 149.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 1 149.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 10 187.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 341.00 | 13 065.00 | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 114.00 | 23 252.00 | | 23 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 089.00 | -22 103.00 | | -23 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 469.00 | 56 834.00 | | 49 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 185.00 | 8 972 239.00 | | 9 853 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 806.00 | 8 785 617.00 | | 9 690 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 379.00 | 186 622.00 | | 162 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 646.00 | | 62 723.00 | 336 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 3 680.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 680.00 | 82 712.00 | 305 977.00 | 10 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310.00 | 88 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 78 402.00 | 213 768.00 | 1 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 314.00 | | 5 525.00 | 87 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 302.00 | | 56 048.00 | 237 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | 1 150.00 | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 334.00 | 39 267.00 | 60 371.00 | 224 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 295.00 | 8 285.00 | 4 310.00 | 57 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 038.00 | 30 982.00 | 56 061.00 | 167 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 616 634.00 | 3 229 574.00 | 2 616 634.00 | 2 616 634.00 |
6T Sur comptes clients | 26 142.00 | 24 000.00 | 7 297.00 | 26 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 28 599.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 272.00 | 52 599.00 | 11 427.00 | 30 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 906.00 | 3 282 173.00 | 2 628 061.00 | 2 646 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282 173.00 | 2 628 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 496.00 | 187 496.00 | | 187 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 829.00 | 351 829.00 | | 351 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 390.00 | | | 1 382 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 479.00 | 10 232.00 | 19 247.00 | 29 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 911.00 | 1 596 261.00 | 2 650.00 | 1 598 911.00 |
VW T.V.A. | 327 706.00 | 327 706.00 | | 327 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 540.00 | 1 189 293.00 | 19 247.00 | 1 208 540.00 |