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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 010.00 | 78 809.00 | 12 201.00 | 91 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 3 305.00 | 21 330.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 680.00 | 140 488.00 | 61 192.00 | 201 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 408.00 | 222 602.00 | 99 806.00 | 322 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 894.00 | 36 285.00 | 1 765 609.00 | 1 801 894.00 |
BZ Autres créances | 150 177.00 | 28 599.00 | 121 578.00 | 150 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 924.00 | | 176 924.00 | 176 924.00 |
CF Disponibilités | 2 400 923.00 | | 2 400 923.00 | 2 400 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 538 830.00 | 64 883.00 | 4 473 947.00 | 4 538 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 237.00 | 287 485.00 | 4 573 752.00 | 4 861 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 980.00 | 136 890.00 | | 179 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 347.00 | 335 090.00 | | 179 347.00 |
DL TOTAL (I) | 414 327.00 | 526 980.00 | | 414 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 974 371.00 | 2 974 027.00 | | 2 974 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 371.00 | 2 974 027.00 | | 2 974 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | 8 921.00 | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 944.00 | 84 812.00 | | 89 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 247.00 | 140 719.00 | | 147 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 121.00 | 753 526.00 | | 543 121.00 |
EA Autres dettes | 401 327.00 | 443 237.00 | | 401 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 055.00 | 1 431 216.00 | | 1 185 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 752.00 | 4 932 223.00 | | 4 573 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 055.00 | 1 427 802.00 | | 1 185 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 795.00 | | 56 643.00 | 320 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 031.00 | 322 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 115 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 476.00 | 201 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 905.00 | | 13 295.00 | 102 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 808.00 | | 43 348.00 | 212 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 632.00 | 36 766.00 | 30 796.00 | 216 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 450.00 | 10 220.00 | 556.00 | 72 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | 26 546.00 | 30 240.00 | 144 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974 027.00 | 2 974 371.00 | 2 974 027.00 | 2 974 027.00 |
6T Sur comptes clients | 51 364.00 | | 15 080.00 | 51 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 963.00 | | 15 080.00 | 79 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053 990.00 | 2 974 371.00 | 2 989 107.00 | 3 053 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 447.00 | 1 758 447.00 | | 1 758 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
VB T. V. A. | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 202.00 | 74 202.00 | | 74 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 035.00 | 1 917 537.00 | 47 498.00 | 1 965 035.00 |