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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 208.00 | 85 378.00 | 23 830.00 | 109 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 4 027.00 | 20 608.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 831.00 | 2 447.00 | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 962.00 | 154 115.00 | 74 847.00 | 228 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 316.00 | 245 582.00 | 155 734.00 | 401 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 306.00 | 36 285.00 | 1 552 021.00 | 1 588 306.00 |
BZ Autres créances | 121 796.00 | 28 599.00 | 93 197.00 | 121 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 603.00 | | 177 603.00 | 177 603.00 |
CF Disponibilités | 2 134 297.00 | | 2 134 297.00 | 2 134 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 551.00 | 64 883.00 | 3 994 668.00 | 4 059 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 867.00 | 310 465.00 | 4 150 402.00 | 4 460 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 151.00 | 1 231.00 | 28 920.00 | 30 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 327.00 | 179 980.00 | | 180 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 179 347.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 298 702.00 | 414 327.00 | | 298 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 613 606.00 | 2 974 371.00 | | 2 613 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613 606.00 | 2 974 371.00 | | 2 613 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 415.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 861.00 | 89 944.00 | | 121 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 147 247.00 | | 121 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 566.00 | 543 121.00 | | 539 566.00 |
EA Autres dettes | 455 514.00 | 401 327.00 | | 455 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 094.00 | 1 185 055.00 | | 1 238 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 402.00 | 4 573 752.00 | | 4 150 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 094.00 | 1 185 055.00 | | 1 238 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 408.00 | | 111 783.00 | 322 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 645.00 | | 20 873.00 | 115 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 680.00 | | 60 759.00 | 201 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 602.00 | 39 884.00 | 16 904.00 | 222 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 231.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 114.00 | 8 833.00 | 1 542.00 | 82 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 488.00 | 29 820.00 | 15 362.00 | 140 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974 371.00 | 2 613 606.00 | 2 974 371.00 | 2 974 371.00 |
6T Sur comptes clients | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 883.00 | | | 64 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039 254.00 | 2 613 606.00 | 2 974 371.00 | 3 039 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613 606.00 | 2 974 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 517.00 | 131 517.00 | | 131 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 514.00 | 455 514.00 | | 455 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 818.00 | 1 548 818.00 | | 1 548 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VP Divers | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 704.00 | 1 751 704.00 | | 1 751 704.00 |
VW T.V.A. | 380 840.00 | 380 840.00 | | 380 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 094.00 | 1 238 094.00 | | 1 238 094.00 |