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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 026.00 | 90 277.00 | 41 749.00 | 132 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 4 749.00 | 19 886.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 2 761.00 | 5 892.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 366.00 | 156 553.00 | 85 813.00 | 242 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 017.00 | 261 602.00 | 181 416.00 | 443 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 918.00 | 36 285.00 | 1 785 633.00 | 1 821 918.00 |
BZ Autres créances | 114 479.00 | 28 599.00 | 85 880.00 | 114 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 220.00 | | 207 220.00 | 207 220.00 |
CF Disponibilités | 2 978 790.00 | | 2 978 790.00 | 2 978 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 099.00 | 64 883.00 | 5 071 216.00 | 5 136 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 116.00 | 326 485.00 | 5 252 631.00 | 5 579 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 151.00 | 7 261.00 | 22 890.00 | 30 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 702.00 | 180 327.00 | | 180 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 749.00 | 63 375.00 | | 73 749.00 |
DL TOTAL (I) | 309 451.00 | 298 702.00 | | 309 451.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 613 606.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 613 606.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 718.00 | 121 861.00 | | 143 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 215.00 | 121 153.00 | | 156 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 895.00 | 539 566.00 | | 803 895.00 |
EA Autres dettes | 3 639 352.00 | 455 514.00 | | 3 639 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 943 180.00 | 1 238 094.00 | | 4 943 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 631.00 | 4 150 402.00 | | 5 252 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 180.00 | 1 238 094.00 | | 4 943 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 316.00 | | 100 617.00 | 401 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 915.00 | 443 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 287.00 | 156 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 003.00 | 251 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 843.00 | | 33 105.00 | 133 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 240.00 | | 67 512.00 | 232 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 582.00 | 57 547.00 | 41 527.00 | 245 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231.00 | 6 030.00 | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 405.00 | 13 829.00 | 8 208.00 | 89 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 946.00 | 37 688.00 | 33 319.00 | 154 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 613 606.00 | | 2 613 606.00 | 2 613 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613 606.00 | | 2 613 606.00 | 2 613 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639 352.00 | 3 639 352.00 | | 3 639 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 918.00 | 1 821 918.00 | | 1 821 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 045.00 | 62 045.00 | | 62 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 517.00 | 1 953 517.00 | | 1 953 517.00 |
VW T.V.A. | 460 030.00 | 460 030.00 | | 460 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 180.00 | 4 943 180.00 | | 4 943 180.00 |