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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 156.00 | 64 198.00 | 7 958.00 | 72 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 1 860.00 | 22 775.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 002.00 | 4 683.00 | 3 319.00 | 8 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 772.00 | 136 256.00 | 61 517.00 | 197 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 173.00 | 206 998.00 | 100 175.00 | 307 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 144.00 | 32 709.00 | 1 307 434.00 | 1 340 144.00 |
BZ Autres créances | 73 985.00 | 28 599.00 | 45 386.00 | 73 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
CF Disponibilités | 2 884 540.00 | | 2 884 540.00 | 2 884 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 736.00 | 61 308.00 | 4 338 428.00 | 4 399 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 909.00 | 268 306.00 | 4 438 603.00 | 4 706 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 077.00 | 175 698.00 | | 208 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 813.00 | 162 379.00 | | 328 813.00 |
DL TOTAL (I) | 591 890.00 | 393 077.00 | | 591 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 697 122.00 | 3 229 574.00 | | 2 697 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 122.00 | 3 229 574.00 | | 2 697 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 255.00 | 30 283.00 | | 19 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 725.00 | 76 106.00 | | 70 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 470.00 | 157 026.00 | | 157 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 172.00 | 593 295.00 | | 548 172.00 |
EA Autres dettes | 353 859.00 | 351 829.00 | | 353 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 591.00 | 1 208 540.00 | | 1 149 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 603.00 | 4 831 191.00 | | 4 438 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 674.00 | 1 189 293.00 | | 1 140 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 977.00 | | 50 214.00 | 305 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 019.00 | 307 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 019.00 | 205 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 529.00 | | 8 262.00 | 88 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 768.00 | | 41 025.00 | 213 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 927.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 230.00 | 33 307.00 | 29 540.00 | 203 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 270.00 | 4 788.00 | | 61 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 960.00 | 28 519.00 | 29 540.00 | 141 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 229 574.00 | 2 697 122.00 | 3 229 574.00 | 3 229 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 859.00 | 353 859.00 | | 353 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 994.00 | | | 1 300 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
VB T. V. A. | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 247.00 | 10 330.00 | 8 917.00 | 19 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VP Divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 293.00 | 1 424 716.00 | 3 577.00 | 1 428 293.00 |
VW T.V.A. | 302 436.00 | 302 436.00 | | 302 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 591.00 | 1 140 674.00 | 8 917.00 | 1 149 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |