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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 271.00 | 69 868.00 | 8 403.00 | 78 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 2 582.00 | 22 053.00 | 24 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 232.00 | 4 440.00 | 792.00 | 5 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 576.00 | 139 743.00 | 67 833.00 | 207 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 795.00 | 216 632.00 | 104 163.00 | 320 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 154.00 | 51 364.00 | 1 752 790.00 | 1 804 154.00 |
BZ Autres créances | 118 043.00 | 28 599.00 | 89 445.00 | 118 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 212.00 | | 165 212.00 | 165 212.00 |
CF Disponibilités | 2 810 080.00 | | 2 810 080.00 | 2 810 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 023.00 | 79 963.00 | 4 828 060.00 | 4 908 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 818.00 | 296 595.00 | 4 932 223.00 | 5 228 818.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 890.00 | 208 077.00 | | 136 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 090.00 | 328 813.00 | | 335 090.00 |
DL TOTAL (I) | 526 980.00 | 591 890.00 | | 526 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 974 027.00 | 2 697 122.00 | | 2 974 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 027.00 | 2 697 122.00 | | 2 974 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 921.00 | 19 258.00 | | 8 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 812.00 | 70 725.00 | | 84 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 157 470.00 | | 140 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 526.00 | 548 172.00 | | 753 526.00 |
EA Autres dettes | 443 237.00 | 353 859.00 | | 443 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 216.00 | 1 149 591.00 | | 1 431 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 223.00 | 4 438 603.00 | | 4 932 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 802.00 | 1 140 674.00 | | 1 427 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 173.00 | | 59 197.00 | 307 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 574.00 | 320 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 778.00 | 102 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 797.00 | 212 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 791.00 | | 11 892.00 | 96 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 775.00 | | 46 830.00 | 205 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | 475.00 | 4 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 998.00 | 41 048.00 | 31 414.00 | 206 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 058.00 | 12 169.00 | 5 778.00 | 66 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | 28 879.00 | 25 636.00 | 140 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697 122.00 | 2 974 027.00 | 2 697 122.00 | 2 697 122.00 |
6T Sur comptes clients | 32 709.00 | 23 579.00 | 21 465.00 | 32 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 308.00 | 23 579.00 | 21 465.00 | 61 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 430.00 | 2 997 606.00 | 2 718 587.00 | 2 758 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997 606.00 | 2 702 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 719.00 | 140 719.00 | | 140 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 237.00 | 443 237.00 | | 443 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 613.00 | | | 1 742 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 542.00 | | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917.00 | 5 503.00 | 3 414.00 | 8 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 199.00 | | | 50 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 783.00 | 1 932 731.00 | 4 052.00 | 1 936 783.00 |
VW T.V.A. | 411 271.00 | 411 271.00 | | 411 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 216.00 | 1 427 802.00 | 3 414.00 | 1 431 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |