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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AH Fonds commercial | 891 545.00 | | 891 545.00 | 891 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 51 962.00 | 10 538.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 441.00 | 248 499.00 | 79 941.00 | 328 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 747.00 | 434 613.00 | 983 135.00 | 1 417 747.00 |
BT Marchandises | 281 785.00 | | 281 785.00 | 281 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BZ Autres créances | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
CF Disponibilités | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 895.00 | | 400 895.00 | 400 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 643.00 | 434 613.00 | 1 384 030.00 | 1 818 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
DL TOTAL (I) | 709 843.00 | | | 709 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 823.00 | | | 268 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 857.00 | | | 266 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 187.00 | | | 674 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 030.00 | | | 1 384 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 274.00 | | | 627 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400 864.00 | | 2 400 864.00 | 2 400 864.00 |
FG Production vendue services | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 602.00 | | 2 408 602.00 | 2 408 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 847.00 | | | 2 408 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 271.00 | | | 2 322 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 747.00 | | | 1 417 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 941.00 | | | 390 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 32 156.00 | 46 913.00 | 79 069.00 |
VI Groupe et associés | 268 823.00 | 268 823.00 | | 268 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 256.00 | 51 160.00 | 1 096.00 | 52 256.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 187.00 | 627 274.00 | 46 913.00 | 674 187.00 |