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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AH Fonds commercial | 891 545.00 | | 891 545.00 | 891 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 919.00 | 304 384.00 | 37 535.00 | 341 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 225.00 | 501 036.00 | 930 190.00 | 1 431 225.00 |
BT Marchandises | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BZ Autres créances | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CF Disponibilités | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 514.00 | | 404 514.00 | 404 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 739.00 | 501 036.00 | 1 334 704.00 | 1 835 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 696 251.00 | | | 696 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 260.00 | | | 279 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 743.00 | | | 99 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 453.00 | | | 638 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 704.00 | | | 1 334 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 366.00 | | | 629 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 747.00 | | 13 478.00 | 1 417 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 941.00 | | 13 478.00 | 390 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 698.00 | 27 336.00 | | 473 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 547.00 | 27 336.00 | | 339 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 580.00 | 243 580.00 | | 243 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 869.00 | 6 782.00 | 9 087.00 | 15 869.00 |
VI Groupe et associés | 279 260.00 | 279 260.00 | | 279 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 984.00 | 66 889.00 | 1 096.00 | 67 984.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 453.00 | 629 366.00 | 9 087.00 | 638 453.00 |