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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AH Fonds commercial | 891 545.00 | | 891 545.00 | 891 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 114.00 | 62 887.00 | 11 228.00 | 74 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 919.00 | 313 842.00 | 28 077.00 | 341 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 840.00 | 510 880.00 | 931 960.00 | 1 442 840.00 |
BT Marchandises | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
CF Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 045.00 | | 441 045.00 | 441 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 885.00 | 510 880.00 | 1 373 005.00 | 1 883 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DL TOTAL (I) | 759 147.00 | | | 759 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 489.00 | | | 290 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 654.00 | | | 235 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 910.00 | | | 63 910.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 858.00 | | | 613 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 005.00 | | | 1 373 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 576.00 | | | 607 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 225.00 | | 11 614.00 | 1 431 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 419.00 | | 11 614.00 | 404 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 035.00 | 9 844.00 | | 501 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 884.00 | 9 844.00 | | 366 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 654.00 | 235 654.00 | | 235 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 071.00 | 13 789.00 | 6 282.00 | 20 071.00 |
VI Groupe et associés | 290 489.00 | 290 489.00 | | 290 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 483.00 | 77 388.00 | 1 096.00 | 78 483.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 858.00 | 607 576.00 | 6 282.00 | 613 858.00 |