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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 252.00 | 1 238.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 916 545.00 | | 916 545.00 | 916 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 868.00 | 66 597.00 | 15 271.00 | 81 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 343.00 | 334 202.00 | 42 142.00 | 376 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 508.00 | 535 203.00 | 976 305.00 | 1 511 508.00 |
BT Marchandises | 320 032.00 | | 320 032.00 | 320 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
CF Disponibilités | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 238.00 | | 505 238.00 | 505 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 746.00 | 535 203.00 | 1 481 543.00 | 2 016 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 751.00 | | | 118 751.00 |
DL TOTAL (I) | 742 018.00 | | | 742 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 349.00 | | | 278 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 375.00 | | | 134 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 525.00 | | | 739 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 543.00 | | | 1 481 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 423.00 | | | 428 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 734.00 | | 13 774.00 | 1 497 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 544.00 | | 1 490.00 | 916 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 928.00 | | 12 284.00 | 445 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 183.00 | 13 019.00 | | 522 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 032.00 | 12 767.00 | | 388 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 349.00 | 278 349.00 | | 278 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 980.00 | 15 699.00 | 43 281.00 | 58 980.00 |
VI Groupe et associés | 267 821.00 | | | 267 821.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 012.00 | 88 916.00 | 1 096.00 | 90 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 525.00 | 428 423.00 | 43 281.00 | 739 525.00 |