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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AH Fonds commercial | 891 545.00 | | 891 545.00 | 891 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 500.00 | 58 212.00 | 4 288.00 | 62 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 441.00 | 281 336.00 | 47 105.00 | 328 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 747.00 | 473 699.00 | 944 048.00 | 1 417 747.00 |
BT Marchandises | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BZ Autres créances | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
CF Disponibilités | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 783.00 | | 393 783.00 | 393 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 530.00 | 473 699.00 | 1 337 831.00 | 1 811 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
DL TOTAL (I) | 715 609.00 | | | 715 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 595.00 | | | 260 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 778.00 | | | 250 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 222.00 | | | 622 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 831.00 | | | 1 337 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 016.00 | | | 606 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 747.00 | | | 1 417 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 545.00 | | | 891 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 941.00 | | | 390 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 612.00 | 39 086.00 | | 434 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 461.00 | 39 086.00 | | 300 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 778.00 | 250 778.00 | | 250 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 600.00 | 25 394.00 | 16 206.00 | 41 600.00 |
VI Groupe et associés | 260 595.00 | 260 595.00 | | 260 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 159.00 | 63 064.00 | 1 096.00 | 64 159.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 222.00 | 606 016.00 | 16 206.00 | 622 222.00 |