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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134 152.00 | 134 152.00 | | 134 152.00 |
AH Fonds commercial | 916 545.00 | | 916 545.00 | 916 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 256.00 | 64 140.00 | 12 118.00 | 76 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 669.00 | 323 893.00 | 45 777.00 | 369 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 734.00 | 522 184.00 | 975 550.00 | 1 497 734.00 |
BT Marchandises | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 717.00 | | 439 717.00 | 439 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 452.00 | 522 184.00 | 1 415 267.00 | 1 937 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 614 467.00 | | | 614 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 307.00 | | | 136 307.00 |
DL TOTAL (I) | 759 574.00 | | | 759 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 523.00 | | | 71 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 693.00 | | | 655 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 267.00 | | | 1 415 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 898.00 | | | 594 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 840.00 | 54 895.00 | | 1 442 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 544.00 | 25 000.00 | | 891 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 033.00 | 29 895.00 | | 416 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 879.00 | 11 304.00 | | 510 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 727.00 | 11 304.00 | | 376 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 251.00 | 249 251.00 | | 249 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 523.00 | 10 728.00 | 60 795.00 | 71 523.00 |
VI Groupe et associés | 255 536.00 | 255 536.00 | | 255 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 154.00 | 67 058.00 | 1 096.00 | 68 154.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 693.00 | 594 898.00 | 60 795.00 | 655 693.00 |