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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 813.00 | 64.00 | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 825.00 | 143 493.00 | 8 332.00 | 151 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 990.00 | 191 855.00 | 94 135.00 | 285 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 182.00 | 367 162.00 | 250 021.00 | 617 182.00 |
BT Marchandises | 1 644 602.00 | 360 230.00 | 1 284 372.00 | 1 644 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 824 892.00 | 209 943.00 | 4 614 949.00 | 4 824 892.00 |
BZ Autres créances | 64 764.00 | | 64 764.00 | 64 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
CF Disponibilités | 917 493.00 | | 917 493.00 | 917 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673 510.00 | 570 173.00 | 7 103 337.00 | 7 673 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 693.00 | 937 335.00 | 7 353 358.00 | 8 290 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 735 959.00 | 482 940.00 | | 735 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 613.00 | 253 020.00 | | 406 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 572.00 | 1 175 959.00 | | 1 582 572.00 |
DP Provisions pour risques | 500 457.00 | 457 422.00 | | 500 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 457.00 | 457 422.00 | | 500 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 307.00 | 7 490.00 | | 152 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 255 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 103.00 | 2 274 446.00 | | 3 316 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 867.00 | 1 098 514.00 | | 1 177 867.00 |
EA Autres dettes | 170 884.00 | 29 973.00 | | 170 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 167.00 | 180 701.00 | | 453 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 270 329.00 | 3 846 124.00 | | 5 270 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 358.00 | 5 479 505.00 | | 7 353 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 149 048.00 | 3 846 124.00 | | 5 149 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 7 490.00 | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 792 252.00 | 1 921 944.00 | 5 714 195.00 | 3 792 252.00 |
FG Production vendue services | 2 365 787.00 | 184 412.00 | 2 550 198.00 | 2 365 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 039.00 | 2 106 355.00 | 8 264 394.00 | 6 158 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 556 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 807 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 112 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 368.00 | 24 223.00 | | 44 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 530.00 | | | 109 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 606.00 | 4 874.00 | | 34 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 458.00 | 4 874.00 | | 35 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 072.00 | -4 874.00 | | 84 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 109.00 | 49 377.00 | | 117 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 254.00 | 6 587 373.00 | | 8 678 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 641.00 | 6 334 353.00 | | 8 271 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 613.00 | 253 020.00 | | 406 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 295.00 | 32 773.00 | 72 907.00 | 407 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 578.00 | 1 235.00 | | 30 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 717.00 | 31 538.00 | 72 907.00 | 376 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 422.00 | 234 565.00 | 191 530.00 | 457 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 576.00 | 102 821.00 | 165 225.00 | 632 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 998.00 | 337 386.00 | 356 755.00 | 1 089 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316 103.00 | 3 316 103.00 | | 3 316 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 884.00 | 170 884.00 | | 170 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 167.00 | 453 167.00 | | 453 167.00 |
UX Autres créances clients | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 077.00 | 4 881 525.00 | 37 552.00 | 4 919 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 270 328.00 | 5 149 047.00 | 121 281.00 | 5 270 328.00 |