| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 301.00 | 192 263.00 | 26 037.00 | 218 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 071.00 | 288 324.00 | 36 747.00 | 325 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 899.00 | 512 464.00 | 210 434.00 | 722 899.00 |
BT Marchandises | 2 163 919.00 | 415 430.00 | 1 748 489.00 | 2 163 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 795.00 | 275 837.00 | 2 399 958.00 | 2 675 795.00 |
BZ Autres créances | 89 186.00 | | 89 186.00 | 89 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 441.00 | | 514 441.00 | 514 441.00 |
CF Disponibilités | 1 379 562.00 | | 1 379 562.00 | 1 379 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 688.00 | 691 267.00 | 6 153 421.00 | 6 844 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 586.00 | 1 203 731.00 | 6 363 855.00 | 7 567 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 820.00 | 1 107 912.00 | | 1 416 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 911.00 | 308 908.00 | | 388 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 731.00 | 1 856 820.00 | | 2 245 731.00 |
DP Provisions pour risques | 548 089.00 | 556 368.00 | | 548 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 089.00 | 556 368.00 | | 548 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 249.00 | 62 950.00 | | 32 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 073.00 | 1 981 357.00 | | 1 660 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 885.00 | 1 023 983.00 | | 1 143 885.00 |
EA Autres dettes | 115 304.00 | 149 499.00 | | 115 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 524.00 | 388 912.00 | | 618 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 035.00 | 3 920 515.00 | | 3 570 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 363 855.00 | 6 333 704.00 | | 6 363 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 570 035.00 | | | 3 570 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 825.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 714 326.00 | | 3 714 326.00 | 3 714 326.00 |
FG Production vendue services | 2 800 918.00 | | 2 800 918.00 | 2 800 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 243.00 | | 6 515 243.00 | 6 515 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 050.00 | |
GE Autres charges | | | 61 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 835.00 | 45 708.00 | | 81 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 596.00 | 37 962.00 | | 11 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 37 962.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 749.00 | -10 462.00 | | -11 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 631.00 | 131 979.00 | | 160 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 731 116.00 | 6 930 872.00 | | 6 731 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 206.00 | 6 621 964.00 | | 6 342 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 911.00 | 308 908.00 | | 388 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 978.00 | 39 706.00 | 6 220.00 | 478 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 101.00 | 39 706.00 | 6 220.00 | 447 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 368.00 | 60 050.00 | 68 329.00 | 556 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 677.00 | 187 663.00 | 65 073.00 | 568 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 677.00 | 187 663.00 | 65 073.00 | 568 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 045.00 | 247 713.00 | 133 402.00 | 1 125 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 073.00 | 1 660 073.00 | | 1 660 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 884.00 | 1 143 884.00 | | 1 143 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 524.00 | 618 524.00 | | 618 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 795.00 | 2 675 795.00 | | 2 675 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 416.00 | 2 786 766.00 | 19 650.00 | 2 806 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 035.00 | 3 570 035.00 | | 3 570 035.00 |