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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 005.00 | 163 133.00 | 34 872.00 | 198 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 199.00 | 256 783.00 | 70 416.00 | 327 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 611.00 | 451 793.00 | 252 818.00 | 704 611.00 |
BT Marchandises | 1 255 355.00 | 371 178.00 | 884 177.00 | 1 255 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 340.00 | 224 536.00 | 2 390 804.00 | 2 615 340.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 513 465.00 | | 513 465.00 | 513 465.00 |
CF Disponibilités | 1 420 442.00 | | 1 420 442.00 | 1 420 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 398.00 | 595 714.00 | 5 278 684.00 | 5 874 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 009.00 | 1 047 507.00 | 5 531 502.00 | 6 579 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 846 461.00 | 735 959.00 | | 846 461.00 |
DH Report à nouveau | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 839.00 | 410 501.00 | | 354 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 912.00 | 1 693 074.00 | | 1 747 912.00 |
DP Provisions pour risques | 597 340.00 | 555 855.00 | | 597 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 340.00 | 555 855.00 | | 597 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 003.00 | 122 877.00 | | 93 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 639.00 | 1 024 167.00 | | 1 411 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 102.00 | 1 233 713.00 | | 1 082 102.00 |
EA Autres dettes | 79 632.00 | 82 204.00 | | 79 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 359.00 | 512 111.00 | | 304 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 250.00 | 3 125 071.00 | | 3 186 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 502.00 | 5 374 000.00 | | 5 531 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 736.00 | 3 033 748.00 | | 3 120 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 680.00 | 1 596.00 | | 1 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 943.00 | | 4 594 943.00 | 4 594 943.00 |
FG Production vendue services | 2 698 684.00 | | 2 698 684.00 | 2 698 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 627.00 | | 7 293 627.00 | 7 293 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 396.00 | 43 535.00 | | 38 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 833.00 | 61 334.00 | | 66 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 833.00 | 61 334.00 | | 66 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 141.00 | 56 924.00 | | 20 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 141.00 | 59 301.00 | | 20 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 692.00 | 2 033.00 | | 46 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 243.00 | 124 179.00 | | 73 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 473 016.00 | 7 994 071.00 | | 7 473 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 177.00 | 7 583 570.00 | | 7 118 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 839.00 | 410 501.00 | | 354 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 840.00 | 51 570.00 | 6 617.00 | 406 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 963.00 | 51 570.00 | 6 617.00 | 374 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 639.00 | 1 411 639.00 | | 1 411 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 359.00 | 304 359.00 | | 304 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 003.00 | 31 878.00 | 61 125.00 | 93 003.00 |
VP Divers | 42 756.00 | 45 417.00 | -2 661.00 | 42 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 102.00 | 1 082 102.00 | | 1 082 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 856.00 | 2 676 987.00 | 16 869.00 | 2 693 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 735.00 | 3 059 610.00 | 61 125.00 | 3 120 735.00 |