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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 301.00 | 177 098.00 | 41 203.00 | 218 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 499.00 | 270 003.00 | 56 497.00 | 326 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 307.00 | 478 977.00 | 245 329.00 | 724 307.00 |
BT Marchandises | 1 500 873.00 | 345 647.00 | 1 155 226.00 | 1 500 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 613.00 | 223 030.00 | 3 084 582.00 | 3 307 613.00 |
BZ Autres créances | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 106.00 | | 514 106.00 | 514 106.00 |
CF Disponibilités | 1 203 792.00 | | 1 203 792.00 | 1 203 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 051.00 | 568 677.00 | 6 088 374.00 | 6 657 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 358.00 | 1 047 655.00 | 6 333 704.00 | 7 381 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 912.00 | 846 461.00 | | 1 107 912.00 |
DH Report à nouveau | | 106 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 908.00 | 354 839.00 | | 308 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 820.00 | 1 747 912.00 | | 1 856 820.00 |
DP Provisions pour risques | 556 368.00 | 597 340.00 | | 556 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 368.00 | 597 340.00 | | 556 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 950.00 | 93 003.00 | | 62 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 814.00 | 65 514.00 | | 113 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 357.00 | 1 411 639.00 | | 1 981 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 983.00 | 1 082 102.00 | | 1 023 983.00 |
EA Autres dettes | 149 499.00 | 79 632.00 | | 149 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 912.00 | 304 359.00 | | 388 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 515.00 | 3 186 250.00 | | 3 920 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 704.00 | 5 531 502.00 | | 6 333 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 016.00 | 3 120 736.00 | | 3 776 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 1 680.00 | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 763 058.00 | 17 419.00 | 3 780 477.00 | 3 763 058.00 |
FG Production vendue services | 2 823 255.00 | 59 642.00 | 2 882 897.00 | 2 823 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 313.00 | 77 061.00 | 6 663 374.00 | 6 586 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 198 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 450 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 708.00 | 38 396.00 | | 45 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 66 833.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 962.00 | 20 141.00 | | 37 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | 20 141.00 | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 462.00 | 46 692.00 | | -10 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 979.00 | 73 243.00 | | 131 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 930 872.00 | 7 473 016.00 | | 6 930 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 964.00 | 7 118 177.00 | | 6 621 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 908.00 | 354 839.00 | | 308 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 793.00 | 55 135.00 | 27 950.00 | 451 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 916.00 | 55 135.00 | 27 950.00 | 419 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 357.00 | 1 981 357.00 | | 1 981 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 983.00 | 1 023 983.00 | | 1 023 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 912.00 | 388 912.00 | | 388 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 613.00 | 3 307 613.00 | | 3 307 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 950.00 | 32 265.00 | 30 685.00 | 62 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 044.00 | 45 417.00 | 70 627.00 | 116 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 058.00 | 3 362 801.00 | 90 257.00 | 3 453 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 701.00 | 3 776 016.00 | 30 685.00 | 3 806 701.00 |