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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 419.00 | 153 881.00 | 42 538.00 | 196 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 426.00 | 221 082.00 | 66 343.00 | 287 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 251.00 | 406 840.00 | 256 411.00 | 663 251.00 |
BT Marchandises | 1 568 516.00 | 360 982.00 | 1 207 534.00 | 1 568 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 087.00 | 144 579.00 | 2 110 508.00 | 2 255 087.00 |
BZ Autres créances | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 696.00 | | 512 696.00 | 512 696.00 |
CF Disponibilités | 1 236 936.00 | | 1 236 936.00 | 1 236 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 150.00 | 505 561.00 | 5 117 588.00 | 5 623 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 401.00 | 912 401.00 | 5 374 000.00 | 6 286 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 735 959.00 | 735 959.00 | | 735 959.00 |
DH Report à nouveau | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 501.00 | 406 613.00 | | 410 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 074.00 | 1 582 572.00 | | 1 693 074.00 |
DP Provisions pour risques | 555 855.00 | 500 457.00 | | 555 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 855.00 | 500 457.00 | | 555 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 877.00 | 152 307.00 | | 122 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 167.00 | 3 316 103.00 | | 1 024 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 713.00 | 1 177 867.00 | | 1 233 713.00 |
EA Autres dettes | 82 204.00 | 170 884.00 | | 82 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 111.00 | 453 167.00 | | 512 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 071.00 | 5 270 329.00 | | 3 125 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 000.00 | 7 353 358.00 | | 5 374 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 748.00 | 5 149 048.00 | | 3 033 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 1 307.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 009 917.00 | 188 518.00 | 5 198 434.00 | 5 009 917.00 |
FG Production vendue services | 2 483 750.00 | 80 867.00 | 2 564 618.00 | 2 483 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 493 667.00 | 269 385.00 | 7 763 052.00 | 7 493 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 535.00 | 44 368.00 | | 43 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 334.00 | 119 530.00 | | 61 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 924.00 | 34 606.00 | | 56 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | 852.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 301.00 | 35 458.00 | | 59 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | 84 072.00 | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 179.00 | 117 109.00 | | 124 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 071.00 | 8 678 254.00 | | 7 994 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 583 570.00 | 8 271 641.00 | | 7 583 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 501.00 | 406 613.00 | | 410 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 161.00 | 44 512.00 | 4 832.00 | 367 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 348.00 | 44 448.00 | 4 832.00 | 335 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 457.00 | 55 398.00 | | 500 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 172.00 | 60 454.00 | 125 066.00 | 570 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 629.00 | 115 852.00 | 125 066.00 | 1 070 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 167.00 | 1 024 167.00 | | 1 024 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 111.00 | 512 111.00 | | 512 111.00 |
UX Autres créances clients | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 877.00 | 31 554.00 | 91 323.00 | 122 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233 713.00 | 1 233 713.00 | | 1 233 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 493.00 | 2 305 003.00 | 19 490.00 | 2 324 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 072.00 | 3 033 749.00 | 91 323.00 | 3 125 072.00 |