| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 552.00 | 32 995.00 | 558.00 | 33 552.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 149.00 | 207 145.00 | 13 003.00 | 220 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 215.00 | 267 578.00 | 50 637.00 | 318 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 566.00 | 507 718.00 | 211 848.00 | 719 566.00 |
BT Marchandises | 1 838 165.00 | 454 138.00 | 1 384 027.00 | 1 838 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039 544.00 | 158 638.00 | 4 880 906.00 | 5 039 544.00 |
BZ Autres créances | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 795.00 | | 614 795.00 | 614 795.00 |
CF Disponibilités | 1 012 414.00 | | 1 012 414.00 | 1 012 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 700 875.00 | 612 776.00 | 8 088 098.00 | 8 700 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 440.00 | 1 120 494.00 | 8 299 946.00 | 9 420 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 731.00 | 1 416 820.00 | | 1 805 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 412.00 | 388 911.00 | | 468 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 143.00 | 2 245 731.00 | | 2 714 143.00 |
DP Provisions pour risques | 939 189.00 | 548 089.00 | | 939 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 189.00 | 548 089.00 | | 939 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084.00 | 32 249.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 553.00 | 1 660 073.00 | | 2 548 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 955.00 | 1 143 885.00 | | 1 374 955.00 |
EA Autres dettes | 316 582.00 | 115 304.00 | | 316 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 439.00 | 618 524.00 | | 403 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 614.00 | 3 570 035.00 | | 4 646 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 299 946.00 | 6 363 855.00 | | 8 299 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 614.00 | 3 570 035.00 | | 4 646 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 084.00 | 1 565.00 | | 3 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 009 491.00 | 308 802.00 | 7 318 293.00 | 7 009 491.00 |
FG Production vendue services | 3 120 949.00 | 78 343.00 | 3 199 292.00 | 3 120 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 130 440.00 | 387 145.00 | 10 517 585.00 | 10 130 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 915 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 430 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 295 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 835.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 087.00 | 11 596.00 | | 33 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 263.00 | 153.00 | | 9 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 350.00 | 11 749.00 | | 42 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 700.00 | -11 749.00 | | 20 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 731.00 | 160 631.00 | | 171 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 979 197.00 | 6 731 116.00 | | 10 979 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 785.00 | 6 342 206.00 | | 10 510 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 412.00 | 388 911.00 | | 468 412.00 |